المعلومات التي يجب تعبئتها (معلومات عامة)

01/01/2020 - 31/12/2020
معلومات عامة
رقم التسجيل
10113
إسم الشركة مقدمة التقرير (الانجليزية)
AL-RAKAEZ INVESTMENT CO.
إسم الشركة مقدمة التقرير (العربية)
الركائز للاستثمار
شركة أو صندوق استثمار مشترك
شركة
الصفة القانونية
شركة مساهمة عامة
القطاع الرئيسي
قطاع خدمات
القطاع الفرعي
الفنادق والسياحة
نوع التقرير
السنوي
فيما إذا كانت الشركة ( الصندوق) يَعُد البيانات المالية لأول مرة منذ التأسيس
لا
تاريخ بداية الفترة للتقرير
01/01/2020
تاريخ نهاية الفترة للتقرير
31/12/2020
طبيعة البيانات المالية - موحدة/ مستقلة
مستقلة
حالة التقرير - مدقق / مراجع / مسودة
مُدقق
هل هناك عملية تعديل لبعض أرقام المقارنات
لا
هل هناك عملية إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنات
لا
العملة المستخدمة في التقرير
JOD
مستوى التقريب المستخدم في التقرير
فعلي

الإفصاح - كلمة رئيس مجلس الادارة

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
كلمة رئيس مجلس الإدارة
الإفصاح عن كلمة رئيس مجلس الادارة
نص 1 نص 2

نص

1    

الإفصاح عن كلمة رئيس مجلس الادارة

حضرات المساهمين الكرام ...

 

في الوقت الذي حققت فيه ميزانية الفندق لعام 2019 أرباحاً، حيث كانت الظروف العامة تسير في مجراها الطبيعي. يجيْ عام 2020 لإحداث تغيير شامل في الصورة الإيجابية القائمة لمالية الفندق، ليحولها الى اخرى قاتمة. فجائحة كورونا التي عصفت بالعالم، فرضت الوباء بديلاً عن نعمة العطاء. فالانحسار كان شبه كامل في انتشار سلبياته على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية عموماً، والنشاطات السياحية فيها بخاصة، وتلكم هي حاضنة الفعاليات الفندقية الخدمية.

 

إن الظرف الصعب هذا جاء حاكماً هذه السنة، فارضاً آثاره السلبية على الحياة العامة برمتها، بما فيه ما حصل من نتائج سلبية في مؤسستنا. وهكذا والتزاماً بالتوجيهات الرسمية ذات العلاقة والمتابعة لتطورات الظروف بما فيها تراجع الفعاليات العامة والخاصة. تقرر توقف الفندق عن تقديم الخدمات بشكل اضطراري.

 

وفي الوقت ذاته، من جهة أخرى، تابع أعضاء المجلس الإداري والأطر التنفيذية للفندق بذل الجهود الممكنة للمحافظة على أغلب القوى العاملة المدربة لديه، وكذلك السعي الجدّي في تحديث وتوسيع مرافق الفندق بمختلف مستوياتها وأنواعها. فلقد بدء المجهود للاستمرار في تطوير وتحفيز القوة العاملة التي أحتفظ بها رغم صعوبة الظروف. إضافة الى القيام بمهمة شاملة لتجديد قاعات ومرافق الفندق وتوسيعها، يحدوه في ذلك الأمل في أن الغمّة الراهنة لابد وأن تنقشع، وتعود الأمور الى طيب مجراها برعاية الرحمن موجّه مسراها.

 

وفقنا الله جميعا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

 

 

 

د.باسل البستاني

2    

الإفصاح عن كلمة رئيس مجلس الادارة

حضرات المساهمين الكرام ...

 

في الوقت الذي حققت فيه ميزانية الفندق لعام 2019 أرباحاً، حيث كانت الظروف العامة تسير في مجراها الطبيعي. يجيْ عام 2020 لإحداث تغيير شامل في الصورة الإيجابية القائمة لمالية الفندق، ليحولها الى اخرى قاتمة. فجائحة كورونا التي عصفت بالعالم، فرضت الوباء بديلاً عن نعمة العطاء. فالانحسار كان شبه كامل في انتشار سلبياته على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية عموماً، والنشاطات السياحية فيها بخاصة، وتلكم هي حاضنة الفعاليات الفندقية الخدمية.

 

إن الظرف الصعب هذا جاء حاكماً هذه السنة، فارضاً آثاره السلبية على الحياة العامة برمتها، بما فيه ما حصل من نتائج سلبية في مؤسستنا. وهكذا والتزاماً بالتوجيهات الرسمية ذات العلاقة والمتابعة لتطورات الظروف بما فيها تراجع الفعاليات العامة والخاصة. تقرر توقف الفندق عن تقديم الخدمات بشكل اضطراري.

 

وفي الوقت ذاته، من جهة أخرى، تابع أعضاء المجلس الإداري والأطر التنفيذية للفندق بذل الجهود الممكنة للمحافظة على أغلب القوى العاملة المدربة لديه، وكذلك السعي الجدّي في تحديث وتوسيع مرافق الفندق بمختلف مستوياتها وأنواعها. فلقد بدء المجهود للاستمرار في تطوير وتحفيز القوة العاملة التي أحتفظ بها رغم صعوبة الظروف. إضافة الى القيام بمهمة شاملة لتجديد قاعات ومرافق الفندق وتوسيعها، يحدوه في ذلك الأمل في أن الغمّة الراهنة لابد وأن تنقشع، وتعود الأمور الى طيب مجراها برعاية الرحمن موجّه مسراها.

 

وفقنا الله جميعا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

 

 

 

د.باسل البستاني


الإفصاح - تقرير مجلس الإدارة

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
إفصاح تقرير مجلس الإدارة
إفصاح تقرير مجلس الإدارة
نص 1 نص 2
وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وأماكنها الجغرافية الخاصة بهذه الأنشطة، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.
نص 3 نص 4
وصف للشركات التابعة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها؛
نص 5 نص 6
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية عن كل منهم؛
نص 7 نص 8
أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5% فاكثر مقارنة مع السنة السابقة؛
نص 9 نص 10
الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن؛
نص 11 نص 12
درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) فـي حال كون ذلك يشكل (10%) فاكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي؛
نص 13 نص 14
وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة
نص 15 نص 16
وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية
نص 17 نص 18
الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفـيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفـي الشركة
نص 19 نص 20
وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها
نص 21 نص 22
الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ، ووصفٌ للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية
نص 23 نص 24
الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة
نص 25 نص 26
السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك
نص 27 نص 28
تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية
نص 29 نص 30
التطورات المستقبلية الهامة بما فـي ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة
نص 31 نص 32
مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له
نص 33 نص 34
بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة
نص 35 نص 36
المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية خلال السنة المالية بما فـي ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها
نص 37 نص 38
بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية
نص 39 نص 40
بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف فـي الشركة أو أقاربهم
نص 41 نص 42
مساهمة الشركة فـي حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي
نص 43 نص 44

نص

1    

إفصاح تقرير مجلس الإدارة

*مرفق في ملف ال PDF

2    

إفصاح تقرير مجلس الإدارة

*مرفق في ملف ال PDF

3    

وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وأماكنها الجغرافية الخاصة بهذه الأنشطة، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.

يكمن نشاط الشركة الرئيسي في امتلاكها لفندق أربع نجوم في عمّان بالاضافة الى شراء و بيع الأراضي و العقارات بمختلف أنواعها داخل و خارج المملكة و بناء الوحدات السكنية و المباني و المجمعات التجارية و الأبراج و المنتجعات السياحية و استثمارها على أحسن وجه بما يحقق غايات و مصالح الشركة. بالإضافة إلى تطوير و تعميق و توطين الاستثمارات المختلفة في المملكة من خلال الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية من مالية و صناعية و زراعية و خدمية و سياحية و تجارية و غيرها داخل المملكة و خارجها و في المناطق الحرة و المناطق الصناعية المؤهلة، بما في ذلك تأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات و المشاريع بأنواعها المختلفة و في مختلف القطاعات، و الترويج للاستثمار في المملكة و جذب المستثمرين من داخل المملكة و خارجها و تقديم الخدمات الاستثمارية و الاستشارية لهم وفق ما تسمح به التشريعات المعمول بها في المملكة، و شراء و بيع العقارات من محافظ البنوك بما يخدم مصلحة الشركة، و شراء قطع أراضي بمساحات مختلفة و خاصة تلك ذات المساحات الكبيرة و تنظيمها و إفرازها بمساحات اصغر و عرضها للاستثمار أو للبيع، و إنشاء مشاريع استثمارية بمختلف القطاعات مباشرة أو بالمشاركة مع الغير، و القيام بأعمال تقييم الشركات و إعادة هيكلتها و رفع رؤوس أموالها و دمجها و حيازتها و تشغيلها و الاستثمار بها و بيعها بعد ترتيب أوضاعها.

 

  1. أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين في كل منها:

 

  • تقع الشركة في عمان، شارع المدينة المنورة، مبنى فندق أياس هاتف 065548961، فاكس 065548960.

  • عدد موظفي الشركة 61 موظف.

  • لا يوجد أية فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.

 

  1. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة 12,222,317 دينار.

4    

وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وأماكنها الجغرافية الخاصة بهذه الأنشطة، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها.

يكمن نشاط الشركة الرئيسي في امتلاكها لفندق أربع نجوم في عمّان بالاضافة الى شراء و بيع الأراضي و العقارات بمختلف أنواعها داخل و خارج المملكة و بناء الوحدات السكنية و المباني و المجمعات التجارية و الأبراج و المنتجعات السياحية و استثمارها على أحسن وجه بما يحقق غايات و مصالح الشركة. بالإضافة إلى تطوير و تعميق و توطين الاستثمارات المختلفة في المملكة من خلال الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية من مالية و صناعية و زراعية و خدمية و سياحية و تجارية و غيرها داخل المملكة و خارجها و في المناطق الحرة و المناطق الصناعية المؤهلة، بما في ذلك تأسيس أو تملك أو المساهمة في الشركات و المشاريع بأنواعها المختلفة و في مختلف القطاعات، و الترويج للاستثمار في المملكة و جذب المستثمرين من داخل المملكة و خارجها و تقديم الخدمات الاستثمارية و الاستشارية لهم وفق ما تسمح به التشريعات المعمول بها في المملكة، و شراء و بيع العقارات من محافظ البنوك بما يخدم مصلحة الشركة، و شراء قطع أراضي بمساحات مختلفة و خاصة تلك ذات المساحات الكبيرة و تنظيمها و إفرازها بمساحات اصغر و عرضها للاستثمار أو للبيع، و إنشاء مشاريع استثمارية بمختلف القطاعات مباشرة أو بالمشاركة مع الغير، و القيام بأعمال تقييم الشركات و إعادة هيكلتها و رفع رؤوس أموالها و دمجها و حيازتها و تشغيلها و الاستثمار بها و بيعها بعد ترتيب أوضاعها.

 

  1. أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين في كل منها:

 

  • تقع الشركة في عمان، شارع المدينة المنورة، مبنى فندق أياس هاتف 065548961، فاكس 065548960.

  • عدد موظفي الشركة 61 موظف.

  • لا يوجد أية فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.

 

حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة 12,222,317 دينار.

5    

وصف للشركات التابعة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها؛

لا يوجد شركات تابعة للشركة.

6    

وصف للشركات التابعة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها؛

لا يوجد شركات تابعة للشركة.

7    

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية عن كل منهم؛

 

  • الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني رئيس مجلس إدارة

تاريخ الميلاد 1/4/1935

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

دكتوراه في الاقتصاد/التمويل- الجامعة الامريكية- واشنطن 1969

 

الخبرات العملية:

مستشار التنمية الدولية

7/2010 و لغاية تاريخه

كبير المستشارين الاقتصاديين- حكومة أبو ظبي

2/2008-6/2010

مستشار التنمية الدولية

9/2006 -12/2007

مستشار في وزارة الاقتصاد و التنمية-الرياض

4/2005-8/2006

مستشار التنمية الاقتصادية

2/2004-3/2005

مستشار التنمية الاقتصادية- حكومة رأس الخيمة

2/2002-2/2004

مستشار التنمية الاقتصادية

4/2000-1/2001

رئيس المستشارين الفنيين- راس الخيمة

11/1998-3/2000

أستاذ- جامعة العلوم التطبيقية-الاردن

9/1995-6/1998

عميد كلية الاقتصاد و العلوم الادارية-جامعة عمّان

9/1994-8/1995

استاذ - جامعة عمّان

2/1993-8/1995

أستاذ - جامعة بغداد

9/1981-9/1994

مستشار-مركز البحوث و المعلومات-بغداد

6/1983-6/1984

مستشار-البنك المركزي العراقي-بغداد

1/1981-8/1981

مستشار-البنك الدولي-واشنطن

7/1977-12/1980

خبير اقتصادي-البنك الدولي-واشنطن

7/1973-7/1977

مدير عام البحوث-البنك المركزي العراقي-بغداد

7/1971-6/1973

أستاذ مساعد - جامعة هوارد-واشنطن

6/1969-6/1971

أستاذ- جامعة هوارد-واشنطن

6/1966-6/1969

مساعد استاذ-جامعة بغداد-بغداد

12/1957-6/1959

 

  • السيد مازن خيري كامل إياس نائب رئيس مجلس الإدارة

تاريخ الميلاد 24/8/1956

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

بكالوريوس لغة انجليزية – الجامعة المستنصرية – العراق 1978

 

الخبرات العملية:

رئيس مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات

2006

رئيس مجلس إدارة – شركة إثمار للنقل

2009 - 2012

مدير عام – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح

2001

مدير عام – شركة البوادي للتجارة

1996 – 2001

مدير عام – شركة الخليج العربي للتجارة

1988 – 1996

 

  • شركة الجزيرة للتجارة عضو مجلس ادارة

 

ممثلة بالسيد جوزيف موسى جوزيف الأشرم

تاريخ الميلاد 06-11-1982

 

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

بكالوريس إدارة أعمال – الجامعة الهاشمية 2003

 

 

شهادة المحاسبة 2007

 

الخبرات العملية :

مدير الموازنة العامة والمحاسبة الادارية  - شركة أمنية للهواتف المتنقلة 2015- حالياً

مدير الاستراتيجية والادارة المالية  - شركة داماماكس      2011-2015

مدير مالي - شركة دارات الاردنية القابضة 2008-2011

محلل مالي رئيسي  - شركة أمنية للهواتف المتنقلة 2005-2008

محاسب رئيسي – شركة الجزيرة للتجارة والاستثمار

عضو جمعية المحاسبين الادارية 2004-2005

 

  • شركة عبد الهادي الميلم التجارية عضو مجلس إدارة

ممثلة بالسيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

تاريخ الميلاد: 23/7/1944

 

الشهادات العلمية وسنة التخرج:

ماجستير ادارة أعمال/الجامعه الأمريكية في بيروت/ بيروت 1970

بكالوريس تجارة وادارة أعمال/جامعة بيروت العربية/بيروت 1967

 

الخبرات العملية:

 

مؤسس شركة الجزيرة/مناطق حرة-جبل علي/دبي-الامارات

2001 - حاليا

مستشار ادارة اعمال-شركة الخليج للتجارة-بغداد/العراق

1990 - 2000

مدير تنفيذي/مكتب المنظمات الشعبية-بغداد/العراق

1978 – 1989

مدير تسويق-شركات خاصة في بيروت ودمشق

1975 – 1977

مدرس/جامعة بغداد وجامعة المستنصرية

1973 – 1974

سكرتير ثالث-وزارة الخارجية بغداد/العراق

1971 - 1972

 

 

  • السيد داود سلمان يعقوب العيدي عضو مجلس إدارة

تاريخ الميلاد 19/04/1957

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

بكالوريوس إحصاء – كلية الإدارة و الاقتصاد – جامعة بغداد 1979

الخبرات العملية:

 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة - الأردن

2009-2012

المدير العام لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة

2008-2012

المدير التنفيذي لشركة النهى للتجارة العامة -الأردن

2004

المدير العام لشركة الوضاح للاستشارات و الاستثمارات المالية-الأردن

2007

المدير المفوض لشركة الديار الخضراء لتجارة الإطارات و البطاريات المحدودة، العراق

1999

 

  • المهندس فلاح وهبي عدنان القاضي عضو مجلس إدارة

تاريخ الميلاد 27/9/1949

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

بكالوريوس هندسة مدنية 1969

 

الخبرات العملية:

مدير عام شركة International Drilling Group

2004- حاليا

رئيس مجلس إدارة مجموعة Venture Group

2004- حاليا

رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للخدمات

2004- حاليا

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دغمش

1995-2004

شريك و مدير عام شركة الحفر الدولية - مصر

1990-1995

شريك و مدير عام شركة الهدى للتجارة- مصر

1990-1995

مدير عام المكتب الاستشاري للخدمات في أبو ظبي

1983-1990

تطوير منطقة مصفح البترولية

1973-1983

تأسيس و متابعة شركتي ADDCAP و ADPOC

1973-1983

مدير مشروع مصفاة أم النار – شركة بترول أبو ظبي الوطنية

1973-1983

 

  • المهندس محمد مازن خيري إياس عضو مجلس إدارة

تاريخ الميلاد 14/12/1983

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

ماجستير إدارة أعمال- الاردن 2010

بكالوريوس هندسة كهرباء-جامعة ماجيل-كندا 2005

 

الخبرات العملية:

ممثل شركة الجزيرة للتجارة عضو مجلس إدارة في شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة

2009 -2012

مدير التخطيط و المتابعة – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح

2009

عضو مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات

2007

مدير التخطيط و المتابعة – شركة إياس لصناعة السيارات

2007 – 2008

مهندس البحث و التطوير – شركة إياس لصناعة السيارات

2006 – 2007

مسؤول قسم الكمبيوتر– جامعة ماجيل

2003

 

 

 

 

 

 

ب . أسماء و رتب أشخاص الإدارة العليا و نبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

 

1.السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام

تاريخ التعيين 19/4/2007

تاريخ الميلاد 24/8/1956

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

بكالوريوس لغة انجليزية – الجامعة المستنصرية – العراق 1978

 

الخبرات العملية:

رئيس مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات

2006

رئيس مجلس إدارة – شركة إثمار للنقل

2009 - 2012

مدير عام – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح

2001

مدير عام – شركة البوادي للتجارة

1996 – 2001

مدير عام – شركة الخليج العربي للتجارة

1988 – 1996

 

2. السيدة مي محمود محمد سمور

نائب المدير العام

تاريخ التعيين 17/4/2011

تاريخ الميلاد 17/4/1983

 

الشهادات العلمية وسنة التخرج:

ماجستير ادارة أعمال – جامعة لانكاستر – بريطانيا 2016

بكالوريوس هندسة كهرباء (تخصص فرعي ادارة أعمال)– جامعة ماجيل – كندا 2006

الخبرات العملية :

نائب مدير عام شركة الفاتحون العرب

2008-2011

مساعد لجنة مؤسسين في شركة الفاتحون العرب

2007-2008

نائب مديرعام لشؤون المساهمين في شركة الركائز للاستثمار

2007

مسؤول تنسيق اكتتاب و اصدار شركة الركائز للاستثمار

2006-2007

عضو نقابة المهندسين الأردنيـيـن

 

 

3. السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

قائم بأعمال المدير المالي (مستشار مالي)

تاريخ التعيين 2/4/2011

تاريخ الميلاد 14/7/1961

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

دبلوم محاسبة 1985

 

الخبرات العملية:

محاسب رئيسي في الاقبال للطباعة و التغليف- عمّان

1996-2010

محاسب في الاتحاد للصناعات الفنية – مادبا

1991-1996

محاسب في شركة الخليج لتوزيع الصحف – الكويت

1987-1990

محاسب في مجموعة الريّس التجارية – الكويت

1985-1987

8    

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية ونبذة تعريفـية عن كل منهم؛

 

  • الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني رئيس مجلس إدارة

تاريخ الميلاد 1/4/1935

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

دكتوراه في الاقتصاد/التمويل- الجامعة الامريكية- واشنطن 1969

 

الخبرات العملية:

مستشار التنمية الدولية

7/2010 و لغاية تاريخه

كبير المستشارين الاقتصاديين- حكومة أبو ظبي

2/2008-6/2010

مستشار التنمية الدولية

9/2006 -12/2007

مستشار في وزارة الاقتصاد و التنمية-الرياض

4/2005-8/2006

مستشار التنمية الاقتصادية

2/2004-3/2005

مستشار التنمية الاقتصادية- حكومة رأس الخيمة

2/2002-2/2004

مستشار التنمية الاقتصادية

4/2000-1/2001

رئيس المستشارين الفنيين- راس الخيمة

11/1998-3/2000

أستاذ- جامعة العلوم التطبيقية-الاردن

9/1995-6/1998

عميد كلية الاقتصاد و العلوم الادارية-جامعة عمّان

9/1994-8/1995

استاذ - جامعة عمّان

2/1993-8/1995

أستاذ - جامعة بغداد

9/1981-9/1994

مستشار-مركز البحوث و المعلومات-بغداد

6/1983-6/1984

مستشار-البنك المركزي العراقي-بغداد

1/1981-8/1981

مستشار-البنك الدولي-واشنطن

7/1977-12/1980

خبير اقتصادي-البنك الدولي-واشنطن

7/1973-7/1977

مدير عام البحوث-البنك المركزي العراقي-بغداد

7/1971-6/1973

أستاذ مساعد - جامعة هوارد-واشنطن

6/1969-6/1971

أستاذ- جامعة هوارد-واشنطن

6/1966-6/1969

مساعد استاذ-جامعة بغداد-بغداد

12/1957-6/1959

 

  • السيد مازن خيري كامل إياس نائب رئيس مجلس الإدارة

تاريخ الميلاد 24/8/1956

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

بكالوريوس لغة انجليزية – الجامعة المستنصرية – العراق 1978

 

الخبرات العملية:

رئيس مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات

2006

رئيس مجلس إدارة – شركة إثمار للنقل

2009 - 2012

مدير عام – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح

2001

مدير عام – شركة البوادي للتجارة

1996 – 2001

مدير عام – شركة الخليج العربي للتجارة

1988 – 1996

 

  • شركة الجزيرة للتجارة عضو مجلس ادارة

 

ممثلة بالسيد جوزيف موسى جوزيف الأشرم

تاريخ الميلاد 06-11-1982

 

الشهادات العلمية وسنة التخرج :

بكالوريس إدارة أعمال – الجامعة الهاشمية 2003

 

 

شهادة المحاسبة 2007

 

الخبرات العملية :

مدير الموازنة العامة والمحاسبة الادارية  - شركة أمنية للهواتف المتنقلة 2015- حالياً

مدير الاستراتيجية والادارة المالية  - شركة داماماكس      2011-2015

مدير مالي - شركة دارات الاردنية القابضة 2008-2011

محلل مالي رئيسي  - شركة أمنية للهواتف المتنقلة 2005-2008

محاسب رئيسي – شركة الجزيرة للتجارة والاستثمار

عضو جمعية المحاسبين الادارية 2004-2005

 

  • شركة عبد الهادي الميلم التجارية عضو مجلس إدارة

ممثلة بالسيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

تاريخ الميلاد: 23/7/1944

 

الشهادات العلمية وسنة التخرج:

ماجستير ادارة أعمال/الجامعه الأمريكية في بيروت/ بيروت 1970

بكالوريس تجارة وادارة أعمال/جامعة بيروت العربية/بيروت 1967

 

الخبرات العملية:

 

مؤسس شركة الجزيرة/مناطق حرة-جبل علي/دبي-الامارات

2001 - حاليا

مستشار ادارة اعمال-شركة الخليج للتجارة-بغداد/العراق

1990 - 2000

مدير تنفيذي/مكتب المنظمات الشعبية-بغداد/العراق

1978 – 1989

مدير تسويق-شركات خاصة في بيروت ودمشق

1975 – 1977

مدرس/جامعة بغداد وجامعة المستنصرية

1973 – 1974

سكرتير ثالث-وزارة الخارجية بغداد/العراق

1971 - 1972

 

 

  • السيد داود سلمان يعقوب العيدي عضو مجلس إدارة

تاريخ الميلاد 19/04/1957

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

بكالوريوس إحصاء – كلية الإدارة و الاقتصاد – جامعة بغداد 1979

الخبرات العملية:

 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة - الأردن

2009-2012

المدير العام لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة

2008-2012

المدير التنفيذي لشركة النهى للتجارة العامة -الأردن

2004

المدير العام لشركة الوضاح للاستشارات و الاستثمارات المالية-الأردن

2007

المدير المفوض لشركة الديار الخضراء لتجارة الإطارات و البطاريات المحدودة، العراق

1999

 

  • المهندس فلاح وهبي عدنان القاضي عضو مجلس إدارة

تاريخ الميلاد 27/9/1949

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

بكالوريوس هندسة مدنية 1969

 

الخبرات العملية:

مدير عام شركة International Drilling Group

2004- حاليا

رئيس مجلس إدارة مجموعة Venture Group

2004- حاليا

رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للخدمات

2004- حاليا

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دغمش

1995-2004

شريك و مدير عام شركة الحفر الدولية - مصر

1990-1995

شريك و مدير عام شركة الهدى للتجارة- مصر

1990-1995

مدير عام المكتب الاستشاري للخدمات في أبو ظبي

1983-1990

تطوير منطقة مصفح البترولية

1973-1983

تأسيس و متابعة شركتي ADDCAP و ADPOC

1973-1983

مدير مشروع مصفاة أم النار – شركة بترول أبو ظبي الوطنية

1973-1983

 

  • المهندس محمد مازن خيري إياس عضو مجلس إدارة

تاريخ الميلاد 14/12/1983

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

ماجستير إدارة أعمال- الاردن 2010

بكالوريوس هندسة كهرباء-جامعة ماجيل-كندا 2005

 

الخبرات العملية:

ممثل شركة الجزيرة للتجارة عضو مجلس إدارة في شركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة

2009 -2012

مدير التخطيط و المتابعة – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح

2009

عضو مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات

2007

مدير التخطيط و المتابعة – شركة إياس لصناعة السيارات

2007 – 2008

مهندس البحث و التطوير – شركة إياس لصناعة السيارات

2006 – 2007

مسؤول قسم الكمبيوتر– جامعة ماجيل

2003

 

 

 

 

 

 

ب . أسماء و رتب أشخاص الإدارة العليا و نبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

 

1.السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام

تاريخ التعيين 19/4/2007

تاريخ الميلاد 24/8/1956

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

بكالوريوس لغة انجليزية – الجامعة المستنصرية – العراق 1978

 

الخبرات العملية:

رئيس مجلس إدارة – شركة إياس لصناعة السيارات

2006

رئيس مجلس إدارة – شركة إثمار للنقل

2009 - 2012

مدير عام – شركة الجزيرة للتجارة ش.م.ح

2001

مدير عام – شركة البوادي للتجارة

1996 – 2001

مدير عام – شركة الخليج العربي للتجارة

1988 – 1996

 

2. السيدة مي محمود محمد سمور

نائب المدير العام

تاريخ التعيين 17/4/2011

تاريخ الميلاد 17/4/1983

 

الشهادات العلمية وسنة التخرج:

ماجستير ادارة أعمال – جامعة لانكاستر – بريطانيا 2016

بكالوريوس هندسة كهرباء (تخصص فرعي ادارة أعمال)– جامعة ماجيل – كندا 2006

الخبرات العملية :

نائب مدير عام شركة الفاتحون العرب

2008-2011

مساعد لجنة مؤسسين في شركة الفاتحون العرب

2007-2008

نائب مديرعام لشؤون المساهمين في شركة الركائز للاستثمار

2007

مسؤول تنسيق اكتتاب و اصدار شركة الركائز للاستثمار

2006-2007

عضو نقابة المهندسين الأردنيـيـن

 

 

3. السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

قائم بأعمال المدير المالي (مستشار مالي)

تاريخ التعيين 2/4/2011

تاريخ الميلاد 14/7/1961

 

الشهادات العلمية و سنة التخرج:

دبلوم محاسبة 1985

 

الخبرات العملية:

محاسب رئيسي في الاقبال للطباعة و التغليف- عمّان

1996-2010

محاسب في الاتحاد للصناعات الفنية – مادبا

1991-1996

محاسب في شركة الخليج لتوزيع الصحف – الكويت

1987-1990

محاسب في مجموعة الريّس التجارية – الكويت

1985-1987

9    

أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5% فاكثر مقارنة مع السنة السابقة؛

الرقم

الاسم

عدد الأسهم

كما في 31/12/2019

النسبة %

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

 

النسبة

%

 

1

شركة الجزيرة للتجارة

6,400,010

51.2

6,400,010

51.2

2

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

2,131,250

17.1

2,131,250

17.1

10    

أسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5% فاكثر مقارنة مع السنة السابقة؛

الرقم

الاسم

عدد الأسهم

كما في 31/12/2019

النسبة %

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

 

النسبة

%

 

1

شركة الجزيرة للتجارة

6,400,010

51.2

6,400,010

51.2

2

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

2,131,250

17.1

2,131,250

17.1

11    

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن؛

 

لقد عصفت جائحة كورونا منذ بداية عام 2020 بالقطاع السياحي في المملكة و العالم اجمع،الامر الذي اثر بشكل كبير على نشاط القطاع الفندقي، بسبب قلة اعداد السياح، واغلاق صالات الافراح و اغلاقات الحدود و التقييدات المفروضة على زوار المملكة.

لا يمكن تقييم الوضع التنافسي للشركة خلال هذا العام كونه عام استثنائي لم تتمكن الشركة خلاله بممارسة اعمالها بشكل طبيعي، سعت فيه جميع فنادق المملكة معا جاهدة لضمان استدامة العمل و التخفيف من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع.

12    

الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن؛

 

لقد عصفت جائحة كورونا منذ بداية عام 2020 بالقطاع السياحي في المملكة و العالم اجمع،الامر الذي اثر بشكل كبير على نشاط القطاع الفندقي، بسبب قلة اعداد السياح، واغلاق صالات الافراح و اغلاقات الحدود و التقييدات المفروضة على زوار المملكة.

لا يمكن تقييم الوضع التنافسي للشركة خلال هذا العام كونه عام استثنائي لم تتمكن الشركة خلاله بممارسة اعمالها بشكل طبيعي، سعت فيه جميع فنادق المملكة معا جاهدة لضمان استدامة العمل و التخفيف من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع.

13    

درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) فـي حال كون ذلك يشكل (10%) فاكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي؛

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً يشكلون 10 % فأكثر من إجمالي المشتريات و / أو المبيعات.

14    

درجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محلياً وخارجياً) فـي حال كون ذلك يشكل (10%) فاكثر من إجمالي المشتريات و/ أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي؛

لا يوجد اعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً يشكلون 10 % فأكثر من إجمالي المشتريات و / أو المبيعات.

15    

وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة

-صدر قرار من مجلس الإستثمار في هيئة الإستثمار تضمن إعتبار الموجودات الثابته المعفاه مسددة القيود بعد مضي خمس سنوات من الإعفاء وذلك بموجب قرار رقم 1075 بتاريخ 17/08/2016 وكتاب رئاسة الوزراء رقم 35099 تاريخ 18/08/2016 والعمل بمضمونه من تاريخه.

- يوجد اعفاء بنسبة 25% من ضريبتي الدخل و الخدمات الاجتماعية لمدة 10 سنوات بدأت من تاريخ 1/6/2011.

-منح الشركة الاعفاءات من الرسوم الجمركية لكميات السلع اللازمة لممارسة نشاطها الاقتصادي لغايات التحديث و اخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر لبعض الموجودات الثابثة و ضمن الاحكام و الشروط.

 

 

- لا يوجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

16    

وصف لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ، ووصف لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة

-صدر قرار من مجلس الإستثمار في هيئة الإستثمار تضمن إعتبار الموجودات الثابته المعفاه مسددة القيود بعد مضي خمس سنوات من الإعفاء وذلك بموجب قرار رقم 1075 بتاريخ 17/08/2016 وكتاب رئاسة الوزراء رقم 35099 تاريخ 18/08/2016 والعمل بمضمونه من تاريخه.

- يوجد اعفاء بنسبة 25% من ضريبتي الدخل و الخدمات الاجتماعية لمدة 10 سنوات بدأت من تاريخ 1/6/2011.

-منح الشركة الاعفاءات من الرسوم الجمركية لكميات السلع اللازمة لممارسة نشاطها الاقتصادي لغايات التحديث و اخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر لبعض الموجودات الثابثة و ضمن الاحكام و الشروط.

 

- لا يوجد أية براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

17    

وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

- قرار الحكومة بتخفيض ضريبة الخدمات في الفنادق و المطاعم السياحية الى 5% بعد ان كانت 10% و تخفيض الضريبة العامة على المبيعات في الفنادق و المطاعم السياحية من 16% الى 8%.

-قرار

-حصلت الشركة على شهادة HACCP في السلامة الغذائية.

-تقوم الشركة باتباع معايير جمعية الفنادق الاردنية.

-قرارات الحكومة الصادرة فيما يتعلق بجائحة كورونا و القرارات الصادرة بالقطاعات الاكثر تضررا.

18    

وصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

- قرار الحكومة بتخفيض ضريبة الخدمات في الفنادق و المطاعم السياحية الى 5% بعد ان كانت 10% و تخفيض الضريبة العامة على المبيعات في الفنادق و المطاعم السياحية من 16% الى 8%.

-قرار

-حصلت الشركة على شهادة HACCP في السلامة الغذائية.

-تقوم الشركة باتباع معايير جمعية الفنادق الاردنية.

-قرارات الحكومة الصادرة فيما يتعلق بجائحة كورونا و القرارات الصادرة بالقطاعات الاكثر تضررا.

19    

الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفـيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفـي الشركة

أ. الهيكل التنظيمي للشركة

 

مرفق في ملف PDF

 

 

ب . عدد موظفي الشركة

 

المؤهل العلمي

عدد موظفي الشركة

ماجستير

2

بكالوريوس

11

دبلوم

4

ثانوية عامة

44

 

61

 

ج. برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة

 

Digital Marketing (Private Course)

20    

الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفـيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفـي الشركة

أ. الهيكل التنظيمي للشركة

 

مرفق في ملف PDF

 

 

ب . عدد موظفي الشركة

 

المؤهل العلمي

عدد موظفي الشركة

ماجستير

2

بكالوريوس

11

دبلوم

4

ثانوية عامة

44

 

61

 

ج. برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة

 

Digital Marketing (Private Course)

21    

وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها

 

ان المخاطر الحالية التي سببتها الجائحة والمستقبلية التي سيواجهها القطاع السياحي ليست بهينة. ان لدى الشركة العديد من الالتزامات المالية و تعمل على توفير السيولة اللازمة لاعادة نشاطها و الحفاظ على العمالة لديها و تسديد التزاماتها. الا ان القطاع السياحي من اكثر القطاعات تضررا و آخرها تعافيا ، و بحسب تقارير منظمة السياحة العالمية، فان هذا القطاع يحتاج الى قرابة اربعة اعوام للعودة الى مستوى ما قبل جائحة كورونا. تعمل ادارة الشركة جاهدة على اتخاذ قراراتها بحذر للمحافظة على عمل الشركة تحت وطأة الركود والخسائر الكبيرة.

 

و يمكن الاطلاع على المخاطر كما وردت في تقرير مدقق حسابات الشركة بند المخاطر صفحة 41.

22    

وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها

 

ان المخاطر الحالية التي سببتها الجائحة والمستقبلية التي سيواجهها القطاع السياحي ليست بهينة. ان لدى الشركة العديد من الالتزامات المالية و تعمل على توفير السيولة اللازمة لاعادة نشاطها و الحفاظ على العمالة لديها و تسديد التزاماتها. الا ان القطاع السياحي من اكثر القطاعات تضررا و آخرها تعافيا ، و بحسب تقارير منظمة السياحة العالمية، فان هذا القطاع يحتاج الى قرابة اربعة اعوام للعودة الى مستوى ما قبل جائحة كورونا. تعمل ادارة الشركة جاهدة على اتخاذ قراراتها بحذر للمحافظة على عمل الشركة تحت وطأة الركود والخسائر الكبيرة.

 

و يمكن الاطلاع على المخاطر كما وردت في تقرير مدقق حسابات الشركة بند المخاطر صفحة 41.

23    

الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ، ووصفٌ للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية

 

في بداية العام استوفت الشركة و حصلت على شهادة HACCP في السلامة الغذائية و هو نظام دولي معترف به عالميا، يمنح المستهلك ثقة اكبر في الخدمات الغذائية المقدمة في المنشأة.

 

و مع بدء انتشار فيروس كورونا والتداعيات المترتبة عليه في الربع الاول من العام، وما تبعه من إغلاق كافة المنافذ الحدودية فإن القطاعات السياحية كانت من القطاعات الأكثر تضررا، إذ ان توقف الحركة السياحية ومنع التجمعات وإقامة المناسبات كالأفراح والاجتماعات وغيرها قد انعكس بالنتيجة سلبا على عمل الفنادق وقدرتها التشغيلية في ظل توقف و قلة حركة السياح

والزوار للمملكة.


و كون فندق أياس،و هو المشروع الوحيد القائم و المملوك لشركة الركائز للاستثمار، عانت الشركة من ظروفٍ قاسية بسبب قلة أعمال الفندق من حجوزات النزلاء و توقف حجوزات قاعات الافراح والاجتماعات وغيرها من الخدمات الاخرى التي يقدمها الفندق. الامر الذي اضطر مجلس ادارة الشركة لاتخاذ قرار ايقاف العمل مؤقتا منذ الاول من كانون الاول 2020 لاستحالة تمكن الفندق من تنفيذ عملياته التشغيلية والاستمرار في ممارسة أعماله في ظل الظروف الراهنة حيث بلغت خسائر الشركة التشغيلية 726942 دينار في نهاية العام . و قررت الادارة البدء بأعمال الصيانة و التي كانت مقررة لفترات لاحقة، لغرض استغلال فترة الايقاف وبتمويل من برامج البنك المركزي الموجهة لاغراض الصيانة و التجديد.

24    

الإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ، ووصفٌ للأحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية

 

في بداية العام استوفت الشركة و حصلت على شهادة HACCP في السلامة الغذائية و هو نظام دولي معترف به عالميا، يمنح المستهلك ثقة اكبر في الخدمات الغذائية المقدمة في المنشأة.

 

و مع بدء انتشار فيروس كورونا والتداعيات المترتبة عليه في الربع الاول من العام، وما تبعه من إغلاق كافة المنافذ الحدودية فإن القطاعات السياحية كانت من القطاعات الأكثر تضررا، إذ ان توقف الحركة السياحية ومنع التجمعات وإقامة المناسبات كالأفراح والاجتماعات وغيرها قد انعكس بالنتيجة سلبا على عمل الفنادق وقدرتها التشغيلية في ظل توقف و قلة حركة السياح

والزوار للمملكة.


و كون فندق أياس،و هو المشروع الوحيد القائم و المملوك لشركة الركائز للاستثمار، عانت الشركة من ظروفٍ قاسية بسبب قلة أعمال الفندق من حجوزات النزلاء و توقف حجوزات قاعات الافراح والاجتماعات وغيرها من الخدمات الاخرى التي يقدمها الفندق. الامر الذي اضطر مجلس ادارة الشركة لاتخاذ قرار ايقاف العمل مؤقتا منذ الاول من كانون الاول 2020 لاستحالة تمكن الفندق من تنفيذ عملياته التشغيلية والاستمرار في ممارسة أعماله في ظل الظروف الراهنة حيث بلغت خسائر الشركة التشغيلية 726942 دينار في نهاية العام . و قررت الادارة البدء بأعمال الصيانة و التي كانت مقررة لفترات لاحقة، لغرض استغلال فترة الايقاف وبتمويل من برامج البنك المركزي الموجهة لاغراض الصيانة و التجديد.

25    

الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة

حققت الشركة صافي إيرادات بلغت 56,207 دينار عن تأجير اللوحة الإعلانية الموجودة على مبنى مشروع الشركة (الفندق).

26    

الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة

حققت الشركة صافي إيرادات بلغت 56,207 دينار عن تأجير اللوحة الإعلانية الموجودة على مبنى مشروع الشركة (الفندق).

27    

السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك

 

 

 

2016

 

2017

2018

2019

 

2020

مجموع الدخل الشامل

124,043

(191,234)

(228,513)

75,185

 

(794,740)

الأرباح الموزعة

*

*

*

*

 

*

 

صافي حقوق المساهمين

11,886,283

11,695,049

11,428,550

11,503,735

 

10,775,221

 

أسعار الأوراق المالية

0.35 دينار

0.37 دينار

0.35 دينار

0.35 دينار

 

0.30 دينار

28    

السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة والأرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين وأسعار الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانياً ما أمكن ذلك

 

 

 

2016

 

2017

2018

2019

 

2020

مجموع الدخل الشامل

124,043

(191,234)

(228,513)

75,185

 

(794,740)

الأرباح الموزعة

*

*

*

*

 

*

 

صافي حقوق المساهمين

11,886,283

11,695,049

11,428,550

11,503,735

 

10,775,221

 

أسعار الأوراق المالية

0.35 دينار

0.37 دينار

0.35 دينار

0.35 دينار

 

0.30 دينار

29    

تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

رقم

النسبة

2019

2020

1

نسبة الملكية

91.01%

87.15%

2

الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين

1.068

1.134

3

معدل المديونية

8.99%

12.85%

4

المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين

0.062

0.081

5

الإيرادات إلى الموجودات

0.212

0.054

6

نسبة التداول

0.498

0.162

7

رأس المال العامل

-357,122.00

-733,633.00

8

حصة السهم الاساسية من الربح (الخسارة)

0.006

-0.058

9

العائد على الاستثمار

0.0059

-0.0589

30    

تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية

رقم

النسبة

2019

2020

1

نسبة الملكية

91.01%

87.15%

2

الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين

1.068

1.134

3

معدل المديونية

8.99%

12.85%

4

المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين

0.062

0.081

5

الإيرادات إلى الموجودات

0.212

0.054

6

نسبة التداول

0.498

0.162

7

رأس المال العامل

-357,122.00

-733,633.00

8

حصة السهم الاساسية من الربح (الخسارة)

0.006

-0.058

9

العائد على الاستثمار

0.0059

-0.0589

31    

التطورات المستقبلية الهامة بما فـي ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة

 

قررت ادارة الشركة الاستفادة من حزم التسهيلات البنكية الممنوحة من االبنك المركزي للقطاعات الاقتصادية بتسهيلات ميسرة و من ضمنها فترة سماح 12 شهر، حيث تتحمل الحكومة نسبة من فوائد هذه القروض و طيلة فترة القرض الممتدة لعشر سنوات. و بناء عليه، تقوم الشركة حاليا بعمل صيانة و تحديثات لمنطقة الاستقبال و غرف الزيائن و التي كانت مجدولة لعام 2021 و 2022 و بما يتناسب مع المتتطلبات التي استجدت بسبب جائحة كورونا.

ان هذه التحديثات تهدف الى رفع مستوى الخدمات المقدم من الفندق للزبائن، و ارتفاع مرتيته ضمن قائمة المنافسين.

كما تهدف الشركة الى اعادة تقييم الهيكل التنظيمي للشركة و اعادة النظر في الخدمات المقدمة بغرض التخفيف من الاضرار التي لحقت به اثر جائحة كورونا.

32    

التطورات المستقبلية الهامة بما فـي ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة

 

قررت ادارة الشركة الاستفادة من حزم التسهيلات البنكية الممنوحة من االبنك المركزي للقطاعات الاقتصادية بتسهيلات ميسرة و من ضمنها فترة سماح 12 شهر، حيث تتحمل الحكومة نسبة من فوائد هذه القروض و طيلة فترة القرض الممتدة لعشر سنوات. و بناء عليه، تقوم الشركة حاليا بعمل صيانة و تحديثات لمنطقة الاستقبال و غرف الزيائن و التي كانت مجدولة لعام 2021 و 2022 و بما يتناسب مع المتتطلبات التي استجدت بسبب جائحة كورونا.

ان هذه التحديثات تهدف الى رفع مستوى الخدمات المقدم من الفندق للزبائن، و ارتفاع مرتيته ضمن قائمة المنافسين.

كما تهدف الشركة الى اعادة تقييم الهيكل التنظيمي للشركة و اعادة النظر في الخدمات المقدمة بغرض التخفيف من الاضرار التي لحقت به اثر جائحة كورونا.

33    

مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له

بلغت أتعاب التدقيق للشركة عند السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغ (5625 ) خمسة آلاف و ستمائة و خمسة و عشرون دينار يضاف اليها ضريبة مبيعات 16 % بعد التخفيض الذي تم منحه للشركة بسبب الظروف السائدة.

34    

مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و/ أو مستحقة له

بلغت أتعاب التدقيق للشركة عند السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مبلغ (5625 ) خمسة آلاف و ستمائة و خمسة و عشرون دينار يضاف اليها ضريبة مبيعات 16 % بعد التخفيض الذي تم منحه للشركة بسبب الظروف السائدة.

35    

بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة

أ - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

 

النسبة %

عدد الاسهم كما في 31/12/2020

النسبة %

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الجنسية

المنصب

الاسم

الرقم

4.4

550,103

3.5

550,103

عراقية

رئيس مجلس الادارة

الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني

1

0.32

40,000

0.1

40,000

أردنية

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد مازن خيري كامل إياس

2

51.2

6,400,010

48

6,400,010

اماراتية

عضو مجلس الإدارة

شركة الجزيرة للتجارة

3

0

0

0

0

 

 

اردنيه

ممثل عضو مجلس إدارة

 

 

يمثلها السيد جوزيف موسى جوزيف الأشرم

0.29

36,000

0.1

36,000

عراقية

ممثل عضو مجلس الإدارة

السيد داود سلمان يعقوب العبيدي

4

1

125,000

1

125,000

عراقية

عضو مجلس إدارة

المهندس فلاح عدنان وهبي القاضي

5

0.15

19,000

0.2

19,000

أردنية

عضو مجلس إدارة

المهندس محمد مازن خيري إياس

6

17.01

2,131,250

17.1

2,131,250

كويتية

عضو مجلس إدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

7

1.2

150,000

0.1

8,850

أردنية

ممثل عضو مجلس إدارة

يمثلها السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

 

 

-الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة

 

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الصفة القانونية

الجنسية

الشركة

المنصب

الاسم

51.2

6,400,010

48

6,000,010

شركة مناطق حرة

إماراتية

شركة الجزيرة للتجارة

نائب رئيس مجلس الادارة و المدير العام

السيد مازن خيري كامل إياس

 

ب . عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الادارة العليا التنفيذية و الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص الادارة العليا

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الجنسية

 

 

المنصب

الاسم

 

0.32

40,000

0.32

40,000

عراقية

نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام

السيد مازن خيري كامل إياس

1

-

-

-

-

أردنية

نائب المدير العام

السيدة مي محمود محمد سمور

2

-

-

-

-

اردنية

قائم باعمال المدير المالي

السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

3

 

 

 

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الصفة القانونية

الشركات المسيطر عليها

المنصب

الاسم

 

51.2

6,400,010

48

6,000,010

شركة مناطق حرة

شركة الجزيرة للتجارة

نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام

السيد مازن خيري كامل إياس

1

-

-

-

-

-

-

نائب المدير العام

السيدة مي محمود محمد سمور

2

-

-

-

-

-

-

قائم باعمال المدير المالي

السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

3

 

 

 

 

 

 

 

ج. عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

 

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الجنسية

الصلة

الاسم

الرقم

 

 

 

 

 

 

أقارب الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني

 

0.1

20000

0.16

20000

عراقية

الزوجه

الدكتورة منى محمد علي عبد الجبار الطائي

1

 

 

 

 

 

 

أقارب السيد محمد مازن خيري اياس

 

0.088

11,057

0.088

11,057

أردنية

الابن

Mazin Khairy

2

0.088

11,057

0.088

11,057

أردنية

الابن

Bassel Khairy

3

 

-لا يوجد أوراق مالية مملوكة لباقي أقارب أعضاء مجلس الإدارة و اقارب أشخاص الإدارة العليا.

-و لا يوجد شركات مسيطر عليها و تمتلك أوراق مالية في شركة الركائز للاستثمار من قبل أقارب أعضاء مجلس الادارة و أقارب أشخاص الادارة العليا.

36    

بيان بعدد الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم ، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة

أ - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

 

النسبة %

عدد الاسهم كما في 31/12/2020

النسبة %

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الجنسية

المنصب

الاسم

الرقم

4.4

550,103

3.5

550,103

عراقية

رئيس مجلس الادارة

الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني

1

0.32

40,000

0.1

40,000

أردنية

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد مازن خيري كامل إياس

2

51.2

6,400,010

48

6,400,010

اماراتية

عضو مجلس الإدارة

شركة الجزيرة للتجارة

3

0

0

0

0

 

 

اردنيه

ممثل عضو مجلس إدارة

 

 

يمثلها السيد جوزيف موسى جوزيف الأشرم

0.29

36,000

0.1

36,000

عراقية

ممثل عضو مجلس الإدارة

السيد داود سلمان يعقوب العبيدي

4

1

125,000

1

125,000

عراقية

عضو مجلس إدارة

المهندس فلاح عدنان وهبي القاضي

5

0.15

19,000

0.2

19,000

أردنية

عضو مجلس إدارة

المهندس محمد مازن خيري إياس

6

17.01

2,131,250

17.1

2,131,250

كويتية

عضو مجلس إدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

7

1.2

150,000

0.1

8,850

أردنية

ممثل عضو مجلس إدارة

يمثلها السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

 

 

-الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة

 

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الصفة القانونية

الجنسية

الشركة

المنصب

الاسم

51.2

6,400,010

48

6,000,010

شركة مناطق حرة

إماراتية

شركة الجزيرة للتجارة

نائب رئيس مجلس الادارة و المدير العام

السيد مازن خيري كامل إياس

 

ب . عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الادارة العليا التنفيذية و الشركات المسيطر عليها من قبل أشخاص الادارة العليا

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الجنسية

 

 

المنصب

الاسم

 

0.32

40,000

0.32

40,000

عراقية

نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام

السيد مازن خيري كامل إياس

1

-

-

-

-

أردنية

نائب المدير العام

السيدة مي محمود محمد سمور

2

-

-

-

-

اردنية

قائم باعمال المدير المالي

السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

3

 

 

 

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الصفة القانونية

الشركات المسيطر عليها

المنصب

الاسم

 

51.2

6,400,010

48

6,000,010

شركة مناطق حرة

شركة الجزيرة للتجارة

نائب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام

السيد مازن خيري كامل إياس

1

-

-

-

-

-

-

نائب المدير العام

السيدة مي محمود محمد سمور

2

-

-

-

-

-

-

قائم باعمال المدير المالي

السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

3

 

 

 

 

 

 

 

ج. عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

 

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2020

النسبة%

عدد الأسهم كما في 31/12/2019

الجنسية

الصلة

الاسم

الرقم

 

 

 

 

 

 

أقارب الدكتور باسل خليل اسماعيل البستاني

 

0.1

20000

0.16

20000

عراقية

الزوجه

الدكتورة منى محمد علي عبد الجبار الطائي

1

 

 

 

 

 

 

أقارب السيد محمد مازن خيري اياس

 

0.088

11,057

0.088

11,057

أردنية

الابن

Mazin Khairy

2

0.088

11,057

0.088

11,057

أردنية

الابن

Bassel Khairy

3

 

-لا يوجد أوراق مالية مملوكة لباقي أقارب أعضاء مجلس الإدارة و اقارب أشخاص الإدارة العليا.

-و لا يوجد شركات مسيطر عليها و تمتلك أوراق مالية في شركة الركائز للاستثمار من قبل أقارب أعضاء مجلس الادارة و أقارب أشخاص الادارة العليا.

37    

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية خلال السنة المالية بما فـي ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها

 

أ .المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة

 

 

الاسم

المنصب

الرواتب السنوية الإجمالية

بدل التنقلات السنوية(د.أ)

المكافت السنوية

نفقات السفر السنوية

إجمالي المزايا السنوية(د.أ)

 

د.باسل خليل اسماعيل البستاني

رئيس مجلس الادارة

-

500

-

-

500

1

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

-

500

-

-

500

3

المهندس فلاح عدنان وهبي القاضي

عضو

-

500

-

340.800

840.800

4

شركة الجزيرة للتجارة

يمثلها السيد جوزيف موسى جوزيف الأشرم

عضو

 

 

عضو

-

500

-

-

500

5

السيد داود سلمان يعقوب العبيدي

عضو

-

500

-

-

500

6

شركة عبد الهادي الميلم التجارية يمثلها السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

عضو

-

500

-

-

500

7

المهندس محمد مازن خيري إياس

عضو

-

500

-

-

500

 

**قرر اعضاء مجلس الادارة بايقاف بدل التنقلات السنوية و مكافأة امين السر اعتبارا من 1/3/2020 بسبب ظروف الشركة خلال جائحة كورونا.

 

- بلغ عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام (2020) ثمانية اجتماعات

 

 

ب. المزايا و المكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

 

الرقم

 

الاسم

المنصب

الرواتب السنوية الإجمالية (د.أ)

بدل التنقلات و السفر

مكافآت/ أخرى

إجمالي المزايا

دينار اردني

1

السيد مازن خيري كامل إياس

المدير العام

15013.085

-

-

15013.085

2

السيدة مي محمود محمد سمور

نائب المدير العام

15488.862

-

3225

18713.862

 

 

أمين سر المجلس

200

-

-

200

3

السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

قائم بأعمال المدير المالي

8993.986

-

-

8993.986

 

 

المجموع الكلي

39695.933

-

3225

42920.933

38    

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية خلال السنة المالية بما فـي ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها

 

أ .المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة

 

 

الاسم

المنصب

الرواتب السنوية الإجمالية

بدل التنقلات السنوية(د.أ)

المكافت السنوية

نفقات السفر السنوية

إجمالي المزايا السنوية(د.أ)

 

د.باسل خليل اسماعيل البستاني

رئيس مجلس الادارة

-

500

-

-

500

1

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

-

500

-

-

500

3

المهندس فلاح عدنان وهبي القاضي

عضو

-

500

-

340.800

840.800

4

شركة الجزيرة للتجارة

يمثلها السيد جوزيف موسى جوزيف الأشرم

عضو

 

 

عضو

-

500

-

-

500

5

السيد داود سلمان يعقوب العبيدي

عضو

-

500

-

-

500

6

شركة عبد الهادي الميلم التجارية يمثلها السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

عضو

-

500

-

-

500

7

المهندس محمد مازن خيري إياس

عضو

-

500

-

-

500

 

**قرر اعضاء مجلس الادارة بايقاف بدل التنقلات السنوية و مكافأة امين السر اعتبارا من 1/3/2020 بسبب ظروف الشركة خلال جائحة كورونا.

 

- بلغ عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام (2020) ثمانية اجتماعات

 

 

ب. المزايا و المكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا التنفيذية

 

الرقم

 

الاسم

المنصب

الرواتب السنوية الإجمالية (د.أ)

بدل التنقلات و السفر

مكافآت/ أخرى

إجمالي المزايا

دينار اردني

1

السيد مازن خيري كامل إياس

المدير العام

15013.085

-

-

15013.085

2

السيدة مي محمود محمد سمور

نائب المدير العام

15488.862

-

3225

18713.862

 

 

أمين سر المجلس

200

-

-

200

3

السيد عزيز محمد عزيز الحاج نصار

قائم بأعمال المدير المالي

8993.986

-

-

8993.986

 

 

المجموع الكلي

39695.933

-

3225

42920.933

39    

بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

لا يوجد اية تبرعات او منح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

40    

بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية

لا يوجد اية تبرعات او منح دفعتها الشركة خلال السنة المالية.

41    

بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف فـي الشركة أو أقاربهم

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

42    

بيان بالعقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف فـي الشركة أو أقاربهم

لا يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

43    

مساهمة الشركة فـي حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي

لم يكن هناك اية مساهمة في حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي.

44    

مساهمة الشركة فـي حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي

لم يكن هناك اية مساهمة في حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي.


الإفصاح - تقرير مدقق الحسابات

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
الافصاح عن تقرير المدقق
الافصاح عن تقرير المدقق
نص 1 نص 2
تفاصيل مدققي الحسابات
اسم المدقق المخول بالتوقيع
Mohammad Al-Azraq محمد الازرق
رقم الاجازة للمدقق
License #1000
اسم شركة التدقيق
Talal Abu Ghazaleh & Co International طلال ابو غزالة و شركاه الدولية
تاريخ توقيع تقرير المدقق
11/02/2021
محتوى تقرير مدققي الحسابات
تقرير المدقق عن البيانات المالية
نص 3 نص 4
الرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)
غير متحفظ
الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)
نص 5 نص 6
امور التدقيق الهامة
نص 7 نص 8
امور اخرى
نص 9 نص 10
معلومات أخرى ضمن التقرير السنوي للشركة
نص 11 نص 12
مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة
نص 13 نص 14
مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية
نص 15 نص 16
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
نص 17 نص 18

نص

1    

الافصاح عن تقرير المدقق

*مرفق ملف pdf

2    

الافصاح عن تقرير المدقق

*مرفق ملف pdf

3    

تقرير المدقق عن البيانات المالية

105180754

Independent Auditor's Report

 

To Messrs. Shareholders

Al-Rakaez Investment Company

Public Shareholding Company

Amman – The Hashemite Kingdom of Jordan

 

Report on the Audit of the Financial Statements

 

Opinion

 

We have audited the financial statements of Al-Rakaez Investment Company (Public Shareholding Company), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2020, the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2020, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

Basis for Opinion

 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report.

We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

 

Key Audit Matters

 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

 

Expected credit losses

 

Scope of audit

 

The company has applied IFRS (9) expected credit losses requirements which resulted in a change in the calculation of impairment from the incurred loss model to the expected credit loss model, and the allowance for expected credit losses amounting to JD 138,450 as at December 31, 2020.

 

 

We conducted comprehensive assessment to identify the key controls used to determine expected credit losses, data collection and completeness, and related estimates and assumptions used by the management, and we have tested key control systems on the modeling process.

 

Other matter

 

Based on the emergency board resolution No. 116 of April 11, 2020, which includes the inability to continue work from April 1, 2020, for a subsequent period of no less than six months from the date of the end of the crisis, and since hotels lost their work for the next tourist season, the Board of Directors decided in its emergency session to submit a formal request to close the facility and authorize the higher management board to carry out the procedures required to implement the decision of the board, and where the operational activity of the company has been suspended, until the tourist activity in the Kingdom is restored to save the expenses related to that activity, and Decision No. 3645 was issued on November 8, 2020 approving the complete suspension of work in the company and the suspension of contracts for all employees from December 1, 2020 until February 1, 2021, and the suspension of work in the company and the suspension of work contracts from February 1 2021 until April 2021.

 

Other Information

 

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the report, but does not include the financial statements and our auditors’ report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

 

 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standard, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

 

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

 

As part of an audit in accordance with International Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

 

  • Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.


  • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

 

  • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

 

  • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

 

  • Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

 

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors’ report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

 

The Company has proper accounting records which are, in all material respects, consistent with the accompanying financial statements, accordingly, we recommend to approve these financial statements by the general assembly.

 

 

 

Talal Abu-Ghazaleh & Co. International

 

 

 

Mohammad Al-Azraq

(License # 1000)

 

Amman, on February 11, 2021

4    

تقرير المدقق عن البيانات المالية

 

 

 

105180754

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المساهمين المحترمين

شركة الركائز للإستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة

عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية

 

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

 

الرأي

 

لقد دققنا القوائم المالية لشركة الركائز للإستثمار (شركة مساهمة عامة)، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2020، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

 

برأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2020، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

 

أساس الرأي

 

 

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية.

 

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية، بالإضافة لإلتزامنا بالمسؤوليات الأخلاقية الأخرى، وفقاً لهذه المتطلبات.

 

في إعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد علية عند إبداء رأينا.

 

أمور التدقيق الأساسية

 

إن أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقاً لحكمنا المهني، لها الإهتمام الأكبر في تدقيقنا القوائم المالية للسنة الحالية. إن هذه الأمور تم وضعها في الإعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل، ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

 

مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة

 

نطاق التدقيق

قامت الشركة بتطبيق متطلبات خسائر الإئتمانية المتوقعة للمعيار رقم (9) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حيث بلغ مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة مبلغ وقدره 138,450 دينار أردني كما في 31 كانون الأول 2020.

قمنا بعمليات تقييم شاملة لتحديد الضوابط الرئيسية المستخدمة في تحديد خسائر الائتمان المتوقعة وجمع البيانات ومدى اكتمالها والتقديرات والافتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل الإدارة، وقمنا باختبار النظم الرقابية الرئيسية على عملية اعداد النماذج.

أمر آخر

 

بناءً على قرار مجلس الإدارة الطارئ رقم 116 بتاريخ 11 نيسان 2020 والذي تضمن بتعذر إستمرار العمل للفترة من 1 نيسان 2020 ولفترة زمنية لاحقة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الأزمة وحيث أن الفنادق فقدت عملها للموسم السياحي القادم، فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته الطارئة بالإجماع بتقديم طلب رسمي لغرض إغلاق المنشأة وتفويض مجلس الإدارة العليا للقيام بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار المجلس، حيث تم وقف النشاط التشغيلي للشركة وذلك لتوقف النشاط السياحي لحين عودة النشاط في المملكة وذلك لتوفير النفقات الخاصة بذلك النشاط، وقد صدر قرار رقم 3645 بتاريخ 8 تشرين الثاني 2020 بالموافقة على إيقاف العمل في الشركة بشكل كلي ووقف العقود لجميع العمال إعتباراً من 1 كانون الأول 2020 ولغاية 1 شباط 2021، كما تم الموافقة على إيقاف العمل في الشركة ووقف عقود العمل إعتبارا من تاريخ 1 شباط 2021 ولغاية 1 نيسان 2021.

 

معلومات أخرى

 

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا حولها.

 

إن رأينا حول القوائم المالية لا يتضمن المعلومات الأخرى وإننا لا نبدي أي نوع من التأكيد حولها.

 

فيما يخص تدقيق القوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى، بحيث نأخذ بالإعتبار فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا أو في حال ظهر بأن في تلك المعلومات الأخرى أخطاء جوهرية. وفي حال إستنتجنا، بناء على العمل الذي قمنا به، بوجود خطأ جوهري في هذه المعلومات الأخرى، فانه يتوجب علينا الإبلاغ عن تلك الحقيقة، ولا يوجد أية أمور خاصة بهذا الموضوع يتوجب الإبلاغ حولها.

 

مسؤوليات الإدارة والأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوئم المالية

 

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذة القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الإحتيال او الخطأ.

 

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية والإفصاح، عندما ينطبق ذلك عن أمور تتعلق بالإستمرارية وإستخدام أساس الإستمرارية في المحاسبة، ما لم توجد نية لدى الإدارة بتصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.

 

الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة.

 

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوئم المالية

 

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواءاً كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها. التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي قمنا به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائماً أي خطأ جوهري إن وجد، إن التحريفات يمكن أن تنشأ عن الإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل مستخدمين هذة القوئم المالية.

 

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق، بالإضافة الى:

 

  • تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق ملائمة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، كما أن الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، التحريفات، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.

 

  • الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

 

  • تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.


 

  • الإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على الإستمرارية كمنشأة مستمرة. فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فنحن مطالبون أن نلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.

 

  • تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

 

لقد تواصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خلال تدقيقنا.

 

لقد زودنا أيضاً الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالإستقلالية، وإبلاغهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقلاليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية إن وجدت.

 

من تلك الأمور التي تم إيصالها إلى الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة، قمنا بتحديد الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الأساسية. نقوم بوصف هذه الأمور في تقريرنا إلا إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون الإفصاح عن ذلك الأمر، أو في حالات نادرة جداً، والتي نقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا، لوجود آثار سلبية متوقع أن تفوق المنفعة العامة من تلك الإفصاحات.

 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الاخرى

 

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية، تتفق من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

 

 

 

 

طلال أبوغزاله وشركاه الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد الأزرق

(إجازة رقـم 1000)

 

عمَان في 11 شباط 2021

5    

الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)

Basis for Opinion

 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report.

We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

6    

الاساس للرأي (الرأي هو اما غير متحفظ، متحفظ أو معاكس، أو الامتناع عن الراي)

أساس الرأي

 

 

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة لاحقاً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية.

 

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية، بالإضافة لإلتزامنا بالمسؤوليات الأخلاقية الأخرى، وفقاً لهذه المتطلبات.

 

في إعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد علية عند إبداء رأينا.

7    

امور التدقيق الهامة

Key Audit Matters

 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

 

Expected credit losses

 

Scope of audit

 

The company has applied IFRS (9) expected credit losses requirements which resulted in a change in the calculation of impairment from the incurred loss model to the expected credit loss model, and the allowance for expected credit losses amounting to JD 138,450 as at December 31, 2020.

 

 

We conducted comprehensive assessment to identify the key controls used to determine expected credit losses, data collection and completeness, and related estimates and assumptions used by the management, and we have tested key control systems on the modeling process.

8    

امور التدقيق الهامة

أمور التدقيق الأساسية

 

إن أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي وفقاً لحكمنا المهني، لها الإهتمام الأكبر في تدقيقنا القوائم المالية للسنة الحالية. إن هذه الأمور تم وضعها في الإعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل، ولتكوين رأينا حولها، وليس لغرض إبداء رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

 

مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة

 

نطاق التدقيق

قامت الشركة بتطبيق متطلبات خسائر الإئتمانية المتوقعة للمعيار رقم (9) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حيث بلغ مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة مبلغ وقدره 138,450 دينار أردني كما في 31 كانون الأول 2020.

قمنا بعمليات تقييم شاملة لتحديد الضوابط الرئيسية المستخدمة في تحديد خسائر الائتمان المتوقعة وجمع البيانات ومدى اكتمالها والتقديرات والافتراضات ذات الصلة المستخدمة من قبل الإدارة، وقمنا باختبار النظم الرقابية الرئيسية على عملية اعداد النماذج.

9    

امور اخرى

Other matter

 

Based on the emergency board resolution No. 116 of April 11, 2020, which includes the inability to continue work from April 1, 2020, for a subsequent period of no less than six months from the date of the end of the crisis, and since hotels lost their work for the next tourist season, the Board of Directors decided in its emergency session to submit a formal request to close the facility and authorize the higher management board to carry out the procedures required to implement the decision of the board, and where the operational activity of the company has been suspended, until the tourist activity in the Kingdom is restored to save the expenses related to that activity, and Decision No. 3645 was issued on November 8, 2020 approving the complete suspension of work in the company and the suspension of contracts for all employees from December 1, 2020 until February 1, 2021, and the suspension of work in the company and the suspension of work contracts from February 1 2021 until April 2021.

10    

امور اخرى

أمر آخر

 

بناءً على قرار مجلس الإدارة الطارئ رقم 116 بتاريخ 11 نيسان 2020 والذي تضمن بتعذر إستمرار العمل للفترة من 1 نيسان 2020 ولفترة زمنية لاحقة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الأزمة وحيث أن الفنادق فقدت عملها للموسم السياحي القادم، فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته الطارئة بالإجماع بتقديم طلب رسمي لغرض إغلاق المنشأة وتفويض مجلس الإدارة العليا للقيام بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار المجلس، حيث تم وقف النشاط التشغيلي للشركة وذلك لتوقف النشاط السياحي لحين عودة النشاط في المملكة وذلك لتوفير النفقات الخاصة بذلك النشاط، وقد صدر قرار رقم 3645 بتاريخ 8 تشرين الثاني 2020 بالموافقة على إيقاف العمل في الشركة بشكل كلي ووقف العقود لجميع العمال إعتباراً من 1 كانون الأول 2020 ولغاية 1 شباط 2021، كما تم الموافقة على إيقاف العمل في الشركة ووقف عقود العمل إعتبارا من تاريخ 1 شباط 2021 ولغاية 1 نيسان 2021.

11    

معلومات أخرى ضمن التقرير السنوي للشركة

Other Information

 

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the report, but does not include the financial statements and our auditors’ report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

 

12    

معلومات أخرى ضمن التقرير السنوي للشركة

معلومات أخرى

 

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات في التقرير السنوي ولكن لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا حولها.

 

إن رأينا حول القوائم المالية لا يتضمن المعلومات الأخرى وإننا لا نبدي أي نوع من التأكيد حولها.

 

فيما يخص تدقيق القوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى، بحيث نأخذ بالإعتبار فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير منسجمة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال تدقيقنا أو في حال ظهر بأن في تلك المعلومات الأخرى أخطاء جوهرية. وفي حال إستنتجنا، بناء على العمل الذي قمنا به، بوجود خطأ جوهري في هذه المعلومات الأخرى، فانه يتوجب علينا الإبلاغ عن تلك الحقيقة، ولا يوجد أية أمور خاصة بهذا الموضوع يتوجب الإبلاغ حولها.

13    

مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standard, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

14    

مسؤوليات الإدارة وأولئك المكلفين بالحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة

مسؤوليات الإدارة والأشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوئم المالية

 

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذة القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الإحتيال او الخطأ.

 

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية والإفصاح، عندما ينطبق ذلك عن أمور تتعلق بالإستمرارية وإستخدام أساس الإستمرارية في المحاسبة، ما لم توجد نية لدى الإدارة بتصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.

 

الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على إعداد التقارير المالية للشركة.

15    

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

 

As part of an audit in accordance with International Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

 

  • Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.


  • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

 

  • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

 

  • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

 

  • Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

 

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors’ report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

16    

مسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوئم المالية

 

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواءاً كانت بسبب الإحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها. التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي قمنا به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائماً أي خطأ جوهري إن وجد، إن التحريفات يمكن أن تنشأ عن الإحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات الإقتصادية المتخذة من قبل مستخدمين هذة القوئم المالية.

 

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق، بالإضافة الى:

 

  • تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق ملائمة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، كما أن الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، التحريفات، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.

 

  • الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

 

  • تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.


 

  • الإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة الشركة على الإستمرارية كمنشأة مستمرة. فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فنحن مطالبون أن نلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.

 

  • تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

 

لقد تواصلنا مع الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خلال تدقيقنا.

 

لقد زودنا أيضاً الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة بتصريح حول التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالإستقلالية، وإبلاغهم عن جميع العلاقات والأمور الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على استقلاليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية إن وجدت.

 

من تلك الأمور التي تم إيصالها إلى الأشخاص المسؤولين عن الحوكمة، قمنا بتحديد الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للسنة الحالية وهي بالتالي أمور التدقيق الأساسية. نقوم بوصف هذه الأمور في تقريرنا إلا إذا كان هنالك قانون أو تشريع يحول دون الإفصاح عن ذلك الأمر، أو في حالات نادرة جداً، والتي نقرر بها عدم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا، لوجود آثار سلبية متوقع أن تفوق المنفعة العامة من تلك الإفصاحات.

17    

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

 

The Company has proper accounting records which are, in all material respects, consistent with the accompanying financial statements, accordingly, we recommend to approve these financial statements by the general assembly.

18    

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الاخرى

 

تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة بصورة أصولية، تتفق من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.


تقرير الحوكمة

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
تقرير الحوكمة
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة
نص 1 نص 2
الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقيلين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل أو غير مستقل.
نص 3 نص 4
أسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي، غير تنفذي، مستقل أو غير مستقل.
نص 5 نص 6
المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها
نص 7 نص 8
جميع العضويات من مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، ان وجدت
نص 9 نص 10
اسم ضابط الامتثال في الشركة
نص 11 نص 12
أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
نص 13 نص 14
اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم في الامور المالية أو المحاسبة
نص 15 نص 16
اسم رئيس وأعضاء كل من  لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة حوكمة الشركات ولجنة إدارة المخاطر
نص 17 نص 18
عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة  مع بيان الأعضاء الحاضرين
نص 19 نص 20
عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة
نص 21 نص 22
عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين
نص 23 نص 24

نص

1    

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

*مرفق ملف pdf

  1. المعلومات و التفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام تعليمات الحوكمة و قواعد حوكمة الشركات في الشركة:

 

  1. تشكيل مجلس الادارة:

    1. يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء حسب نظام الشركة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة.

    2. أغلبية أعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين.

    3. بلغ عدد اعضاء مجلس الادارة المستقلين (2) من اصل (7) وسيتم العمل على ان يكون ثلث أعضاء مجلس الادارة على الاقل من المستقلين في انتخابات المجلس القادمة عام 2021.

    4. يتولى مجلس الادارة مهام ادارة الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

    5. يسمي عضو مجلس الادارة الاعتباري شخصا طبيعيا لتمثيله طيلة فترة المجلس.

    6. لا يتم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة و أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.

    7. ان جميع اعضاء مجلس الادارة مؤهلين و يتمتعون بقدر كاف من المعرفة بالامور الادارية و الخبرة و ملمين بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق و واجبات مجلس الادارة.

    8. يعمل المجلس الى التأكد من توفير كافة المعلومات و البيانات الخاصة بالشركة لأعضاء المجلس مما يمكنهم من القيام بعملهم و الالمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة.

    9. يستعين مجلس الادارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الادارة و تجنب تضارب المصالح.

    10. يضع مجلس الادارة نظاما داخليا يتم مراجعته بشكل سنوي تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام صلاحيات المجلس و مسؤوليته و يتضمن وضع الاستراتيجيات و السياسات و الخطط و الاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة و اهدافها و تعظيم حقوق المساهمين و خدمة المجتمع المحلي.

    11. تقوم لجنة المخاطر بادارة سياسة المخاطر التي قد تواجه الشركة.

    12. يتم الاعلان مسبقا عن موعد الافصاح عن البيانات المالية بما لا يقل عن 3 ايام عمل لغاية ما قبل جائحة كورونا في منتصف اذار.

    13. يوجد سياسة افصاح و شفافية خاصة بالشركة و تقوم لجنة الحوكمة بمتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية و التشريعات النافذة.

    14. توجد اجراءات تمنع الاشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

    15. توجد سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين و حدود الصلاحيات المفوضة لهم.

    16. يوجد آلية لاستقبال الشكاوي و الاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين.

    17. يدرج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها و اتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة.

    18. يوجد سياسة تنظم العلاقة مع الاطراف ذوي المصالح.

    19. يوجد اسس لمنح الحوافز و المكافآت و المزايا الخاصة بأعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية.

    20. يوجد اجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة و مراجعتها و تقييم ادائها من خلال لجنة الحوكمة.

    21. يتم تقييم و مراجعة اداء الادارة التنفيذية في الشركة و مدى تطبيقها للاستراتيجيات و السياسات و الخطط و الاجراءات الموضوعة.

    22. العمل قائم على انشاء وحدة رقابة داخلية و تعيين مدقق داخلي تكون مهمتها الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة و متطلبات الجهات الرقابية و الانظمة الداخلية و السياسات و الخطط و الاجراءات التي يضعها مجلس الادارة و سيتم اتخاذ خطوات كفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة.

    23. تم تشكيل اربع لجان من اعضاء المجلس لكي يتمكن مجلس الادارة من تأدية مهماته بشكل فعال.

    24. يوجه المجلس دعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة يتواجد لديه بريد الكتروني خاص قبل 21 يوم من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.

    25. تم الاعلان عن موعد و مكان عقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفة يومية محلية و احدة و لمرة واحدة و ذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد و الحظر العام الذي تم فرضه بموجب امر الدفاع، و تم النشر على الموقع الالكتروني.

    26. يتمتع المساهمين بالحقوق العامة التالية:

      1. اولوية الاكتتاب في اية اصدارات جديدة من الاسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الاخرين.

      2. في حال وجود ارباح سنوية للتوزيع على المساهمين، سيتم توزيعها خلال 30 يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.

      3. اللجوء الى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة و التحكيم نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الاساسي للشركة او الخطأ أو التقصير أو الاهمال في ادارة الشركة أو افشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة.

      4. تتمتع الهيئة العامة بصلاحيات واسعة و خصوصا صلاحية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر و من ضمنها بيع كامل أصول الشركة أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق اهداف و غايات الشركة.

    27. يوجد لدى الشركة اجراءات عمل خطية وفقا لسياسة الافصاح المعتمدة من قبل مجلس الادارة.

    28. توفر الشركة المعلومات الافصاحية للمساهمين و المستثمرين بما في ذلك الافصاحات المتعلقة بتعاملات الاطراف ذوي العلاقة مع الشركة.

    29. يوجد لدى الشركة موقع الكتروني على شبكة الانترنت.

    30. تقوم الشركة بالافصاح عن سياستها و برامج تجاه المجمتع المحلي و البيئة.

    31. يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على ان يتولى الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لأكثر من أربع سنوات متتالية و يجوز اعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على الاقل.

    32. تلتزم الشركة بان لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال اضافية اخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الادارية و الفنية.

    33. تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الادارة العليا للشركة الا بعد مرور سنة على الاقل من تركه تدقيق حسابات الشركة.

 

  1. القواعد غير المطبقة و اسباب عدم التطبيق

 

القواعد غير المطبقة

أسباب عدم التطبيق

1

اجتماعات الهيئة العامة (3-3-4) يتم الالتزام بعدم إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقا للمساهمين.

تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات (المادة 171/أ/9)، و القاضي بإلزام الهيئة العامة بمناقشة أي أمر ضمن اختصاص الهيئة العامة يروم مساهمي الشركة مناقشته و يؤيد هذا الاقتراح مساهمين يملكون 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2

اجتماعات الهيئة العامة (3-4-5) يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة و التي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة.

حيث لا سلطة للشركة على المساهمين الذين تنطبق عليهم مؤهلات العضوية، إذ يحق لأي منهم الترشح في الاجتماع دون إعلام الشركة بذلك مسبقا أو إرسال سيرة ذاتية.

3

اجتماعات الهيئة العامة (3-5-5) يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.

بسبب ما ذكر سابقا.

4

حقوق المساهمين (4-أ-11) طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي و ذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة.

تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات و القاضي في المادة (165-أ) بأنه:"يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام و ذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة."

5

حقوق المساهمين (4-أ-12) طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاترها، للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة.

حيث أن قانون الشركات في نص المادة (275-أ) ينص على أنه يجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 15% من رأسمال الشركة المساهمة العامة الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاترها.

6

أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الاعضاء المستقلين

سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد في عام 2021 عند انتهاء فنرة المجلس الحالي

2    

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام تعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة

*مرفق ملف pdf

  1. المعلومات و التفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام تعليمات الحوكمة و قواعد حوكمة الشركات في الشركة:

 

  1. تشكيل مجلس الادارة:

    1. يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء حسب نظام الشركة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة.

    2. أغلبية أعضاء مجلس الادارة من الاعضاء غير التنفيذيين.

    3. بلغ عدد اعضاء مجلس الادارة المستقلين (2) من اصل (7) وسيتم العمل على ان يكون ثلث أعضاء مجلس الادارة على الاقل من المستقلين في انتخابات المجلس القادمة عام 2021.

    4. يتولى مجلس الادارة مهام ادارة الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

    5. يسمي عضو مجلس الادارة الاعتباري شخصا طبيعيا لتمثيله طيلة فترة المجلس.

    6. لا يتم الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة و أي منصب تنفيذي آخر في الشركة.

    7. ان جميع اعضاء مجلس الادارة مؤهلين و يتمتعون بقدر كاف من المعرفة بالامور الادارية و الخبرة و ملمين بالتشريعات ذات العلاقة بحقوق و واجبات مجلس الادارة.

    8. يعمل المجلس الى التأكد من توفير كافة المعلومات و البيانات الخاصة بالشركة لأعضاء المجلس مما يمكنهم من القيام بعملهم و الالمام بكافة الجوانب المتعلقة بعمل الشركة.

    9. يستعين مجلس الادارة برأي أي مستشار خارجي على نفقة الشركة شريطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الادارة و تجنب تضارب المصالح.

    10. يضع مجلس الادارة نظاما داخليا يتم مراجعته بشكل سنوي تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام صلاحيات المجلس و مسؤوليته و يتضمن وضع الاستراتيجيات و السياسات و الخطط و الاجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة و اهدافها و تعظيم حقوق المساهمين و خدمة المجتمع المحلي.

    11. تقوم لجنة المخاطر بادارة سياسة المخاطر التي قد تواجه الشركة.

    12. يتم الاعلان مسبقا عن موعد الافصاح عن البيانات المالية بما لا يقل عن 3 ايام عمل لغاية ما قبل جائحة كورونا في منتصف اذار.

    13. يوجد سياسة افصاح و شفافية خاصة بالشركة و تقوم لجنة الحوكمة بمتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية و التشريعات النافذة.

    14. توجد اجراءات تمنع الاشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

    15. توجد سياسة تفويض واضحة في الشركة يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين و حدود الصلاحيات المفوضة لهم.

    16. يوجد آلية لاستقبال الشكاوي و الاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين.

    17. يدرج اقتراحات المساهمين الخاصة بمواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها و اتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال فترة زمنية محددة.

    18. يوجد سياسة تنظم العلاقة مع الاطراف ذوي المصالح.

    19. يوجد اسس لمنح الحوافز و المكافآت و المزايا الخاصة بأعضاء مجلس الادارة و الادارة التنفيذية.

    20. يوجد اجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة و مراجعتها و تقييم ادائها من خلال لجنة الحوكمة.

    21. يتم تقييم و مراجعة اداء الادارة التنفيذية في الشركة و مدى تطبيقها للاستراتيجيات و السياسات و الخطط و الاجراءات الموضوعة.

    22. العمل قائم على انشاء وحدة رقابة داخلية و تعيين مدقق داخلي تكون مهمتها الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة و متطلبات الجهات الرقابية و الانظمة الداخلية و السياسات و الخطط و الاجراءات التي يضعها مجلس الادارة و سيتم اتخاذ خطوات كفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة.

    23. تم تشكيل اربع لجان من اعضاء المجلس لكي يتمكن مجلس الادارة من تأدية مهماته بشكل فعال.

    24. يوجه المجلس دعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة يتواجد لديه بريد الكتروني خاص قبل 21 يوم من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.

    25. تم الاعلان عن موعد و مكان عقد اجتماع الهيئة العامة في صحيفة يومية محلية و احدة و لمرة واحدة و ذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد و الحظر العام الذي تم فرضه بموجب امر الدفاع، و تم النشر على الموقع الالكتروني.

    26. يتمتع المساهمين بالحقوق العامة التالية:

      1. اولوية الاكتتاب في اية اصدارات جديدة من الاسهم للشركة قبل طرحها للمستثمرين الاخرين.

      2. في حال وجود ارباح سنوية للتوزيع على المساهمين، سيتم توزيعها خلال 30 يوم من صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.

      3. اللجوء الى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة و التحكيم نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الاساسي للشركة او الخطأ أو التقصير أو الاهمال في ادارة الشركة أو افشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة.

      4. تتمتع الهيئة العامة بصلاحيات واسعة و خصوصا صلاحية اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل الشركة بشكل مباشر و من ضمنها بيع كامل أصول الشركة أو جزء مهم قد يؤثر على تحقيق اهداف و غايات الشركة.

    27. يوجد لدى الشركة اجراءات عمل خطية وفقا لسياسة الافصاح المعتمدة من قبل مجلس الادارة.

    28. توفر الشركة المعلومات الافصاحية للمساهمين و المستثمرين بما في ذلك الافصاحات المتعلقة بتعاملات الاطراف ذوي العلاقة مع الشركة.

    29. يوجد لدى الشركة موقع الكتروني على شبكة الانترنت.

    30. تقوم الشركة بالافصاح عن سياستها و برامج تجاه المجمتع المحلي و البيئة.

    31. يمارس مدقق الحسابات الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على ان يتولى الشريك المسؤول في مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الشركة لأكثر من أربع سنوات متتالية و يجوز اعادة تكليفه بتدقيق حسابات الشركة بعد مرور سنتين على الاقل.

    32. تلتزم الشركة بان لا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بأية أعمال اضافية اخرى لصالح الشركة كتقديم الاستشارات الادارية و الفنية.

    33. تلتزم الشركة بعدم تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في الادارة العليا للشركة الا بعد مرور سنة على الاقل من تركه تدقيق حسابات الشركة.

 

  1. القواعد غير المطبقة و اسباب عدم التطبيق

 

القواعد غير المطبقة

أسباب عدم التطبيق

1

اجتماعات الهيئة العامة (3-3-4) يتم الالتزام بعدم إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقا للمساهمين.

تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات (المادة 171/أ/9)، و القاضي بإلزام الهيئة العامة بمناقشة أي أمر ضمن اختصاص الهيئة العامة يروم مساهمي الشركة مناقشته و يؤيد هذا الاقتراح مساهمين يملكون 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

2

اجتماعات الهيئة العامة (3-4-5) يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة و التي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة.

حيث لا سلطة للشركة على المساهمين الذين تنطبق عليهم مؤهلات العضوية، إذ يحق لأي منهم الترشح في الاجتماع دون إعلام الشركة بذلك مسبقا أو إرسال سيرة ذاتية.

3

اجتماعات الهيئة العامة (3-5-5) يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.

بسبب ما ذكر سابقا.

4

حقوق المساهمين (4-أ-11) طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي و ذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الشركة.

تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات و القاضي في المادة (165-أ) بأنه:"يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام و ذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة."

5

حقوق المساهمين (4-أ-12) طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاترها، للمساهمين الذين يملكون 10% من أسهم الشركة.

حيث أن قانون الشركات في نص المادة (275-أ) ينص على أنه يجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 15% من رأسمال الشركة المساهمة العامة الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاترها.

6

أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الاعضاء المستقلين

سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد في عام 2021 عند انتهاء فنرة المجلس الحالي

3    

الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقيلين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل أو غير مستقل.

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين و المستقيلين خلال السنة و تحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل أو غير مستقل.

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

تنفيذي

غير مستقل

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

غير تنفيذي

مستقل

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

غير تنفيذي

مستقل

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

غير تنفيذي

غير مستقل

شركة الجزيرة للتجارة

عضو اعتباري

غير تنفيذي

غير مستقل

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

عضو اعتباري

غير تنفيذي

غير مستقل

4    

الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين والمستقيلين خلال السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل أو غير مستقل.

 

  1. أسماء أعضاء مجلس الادارة الحاليين و المستقيلين خلال السنة و تحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل أو غير مستقل.

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

تنفيذي

غير مستقل

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

غير تنفيذي

مستقل

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

غير تنفيذي

مستقل

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

غير تنفيذي

غير مستقل

شركة الجزيرة للتجارة

عضو اعتباري

غير تنفيذي

غير مستقل

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

عضو اعتباري

غير تنفيذي

غير مستقل

5    

أسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي، غير تنفذي، مستقل أو غير مستقل.

 

  1. اسماء ممثلي أعضاء مجلس الادارة الاعتباريين و تحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل أو غير مستقل.

السيد جوزيف موسى جوزيف الاشرم

ممثل شركة الجزيرة للتجارة

غير تنفيذي

مستقل

السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

ممثل شركة عبد الهادي الميلم التجارية

غير تنفيذي

غير مستقل

6    

أسماء ممثلي اعضاء مجلس الادارة الاعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي، غير تنفذي، مستقل أو غير مستقل.

 

  1. اسماء ممثلي أعضاء مجلس الادارة الاعتباريين و تحديد فيما اذا كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي و مستقل أو غير مستقل.

السيد جوزيف موسى جوزيف الاشرم

ممثل شركة الجزيرة للتجارة

غير تنفيذي

مستقل

السيدة نهى خليل اسماعيل البستاني

ممثل شركة عبد الهادي الميلم التجارية

غير تنفيذي

غير مستقل

7    

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها
  1. المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء الاشخاص الذين يشغلونها.

السيد مازن خيري كامل إياس

المدير العام

السيدة مي محمود محمد سمور

نائب المدير العام

8    

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء الأشخاص الذين يشغلونها
  1. المناصب التنفيذية في الشركة و أسماء الاشخاص الذين يشغلونها.

السيد مازن خيري كامل إياس

المدير العام

السيدة مي محمود محمد سمور

نائب المدير العام

9    

جميع العضويات من مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، ان وجدت

لا يوجد أية عضويات أخرى لاي من أعضاء مجلس الادارة في شركات مساهمة عامة أخرى.

10    

جميع العضويات من مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، ان وجدت

لا يوجد أية عضويات أخرى لاي من أعضاء مجلس الادارة في شركات مساهمة عامة أخرى.

11    

اسم ضابط الامتثال في الشركة

السيدة مي محمود محمد سمور

12    

اسم ضابط الامتثال في الشركة

السيدة مي محمود محمد سمور

13    

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة الحوكمة و لجنة المخاطر.

14    

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت و لجنة الحوكمة و لجنة المخاطر.

15    

اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم في الامور المالية أو المحاسبة
  1. اسم رئيس و أعضاء لجنة التدقيق و نبذة عن مؤهلاتهم و خبراتهم المتعلقة بالامور المالية أو المحاسبية.

 

لجنة التدقيق و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

-السيد داود سلمان يعقوب العبيدي /رئيسا للجنة:

  • حاصل على بكالوريوس احصاء من كلية الادارة والاقتصاد - جامعة بغداد 1979 .

  • المسؤول المالي في شركة الخليج العربي لتجارة الاطارات 1989 - 1992 - العراق .

  • المسؤول المالي في شركة البوادي لتـجارة الاطارات 1992 - 1994 - العراق .

  • المدير المـــفوض لشــركة الديار الخضراء لتــجارة الاطارات والبطاريات 1994 - 2017 - العراق .

  • نائب المدير العام لشركة النهى للتجارة العامة 2004 ولغاية الان – الاردن .

  • المدير العام لشركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية 2007 -2017 - الاردن .

  • رئيـس ثم نائب رئـيس مجلس الادارة والمدير العام لــشركة الفاتحون العرب للـــصناعة والتـجارة 2007 - 2012 - الاردن .

  • أمين سر مجلس ادارة شركة أثمار للنقل 2009 - 2012 - الاردن .

 

-المهندس فلاح القاضي / عضو لجنة

  • حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة بغداد 1969 .

  • عمل لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و تكليفه بالإشراف على المشاريع المشتركة المقترحة ومتابعتها حتى التشغيل الكامل. كانت مهمة الفريق مراجعة شاملة لجميع الموارد المالية المطلوبة وتقسيمات الأسهم بين الشركاء.

  • عضو في اجراء تقييمات و مراجعة مشاريع بتروكيميائية بما فيها CAPEX و OPEX.

  • مستشار خاص يدخل في نطاق عمله اجراء تقييمات مالية للاستثمارات بشكل عام سواء لمشاريع خاصة أو لمشاريع لجهات أخرى، حيث تتضمن هذه الدراسات و التقييمات جوانب مالية متعلقة برأس المال، والمديونية و نسبة العوائد لرأس المال و أمور مالية أخرى ذات العلاقة.

 

-المهندس محمد مازن خيري اياس/ عضو لجنة

  • حاصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات و الطاقة - جامعة McGill الكندية

  • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الألمانية الأردنية كلية طلال أبو غزالة.

  • تضمنت مسيرته العلمية العديد من المواد المختصة بالمحاسبة و التمويل و التي يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

    • Financial Accounting

    • Managerial and Cost Accounting

    • Corporate Finance

    • Statistics

  • كما تتضمن خبرته العملية عضوية مجلس إدارة و/أو لجنة تدقيق في شركات اردنية خاصة و عامة يذكر منها شركة أياس لصناعة السيارات م خ م، و شركة الفاتحون العرب ش م ع.

16    

اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهلاتهم وخبراتهم في الامور المالية أو المحاسبة
  1. اسم رئيس و أعضاء لجنة التدقيق و نبذة عن مؤهلاتهم و خبراتهم المتعلقة بالامور المالية أو المحاسبية.

 

لجنة التدقيق و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

-السيد داود سلمان يعقوب العبيدي /رئيسا للجنة:

  • حاصل على بكالوريوس احصاء من كلية الادارة والاقتصاد - جامعة بغداد 1979 .

  • المسؤول المالي في شركة الخليج العربي لتجارة الاطارات 1989 - 1992 - العراق .

  • المسؤول المالي في شركة البوادي لتـجارة الاطارات 1992 - 1994 - العراق .

  • المدير المـــفوض لشــركة الديار الخضراء لتــجارة الاطارات والبطاريات 1994 - 2017 - العراق .

  • نائب المدير العام لشركة النهى للتجارة العامة 2004 ولغاية الان – الاردن .

  • المدير العام لشركة الوضاح للاستشارات والاستثمارات المالية 2007 -2017 - الاردن .

  • رئيـس ثم نائب رئـيس مجلس الادارة والمدير العام لــشركة الفاتحون العرب للـــصناعة والتـجارة 2007 - 2012 - الاردن .

  • أمين سر مجلس ادارة شركة أثمار للنقل 2009 - 2012 - الاردن .

 

-المهندس فلاح القاضي / عضو لجنة

  • حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة بغداد 1969 .

  • عمل لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و تكليفه بالإشراف على المشاريع المشتركة المقترحة ومتابعتها حتى التشغيل الكامل. كانت مهمة الفريق مراجعة شاملة لجميع الموارد المالية المطلوبة وتقسيمات الأسهم بين الشركاء.

  • عضو في اجراء تقييمات و مراجعة مشاريع بتروكيميائية بما فيها CAPEX و OPEX.

  • مستشار خاص يدخل في نطاق عمله اجراء تقييمات مالية للاستثمارات بشكل عام سواء لمشاريع خاصة أو لمشاريع لجهات أخرى، حيث تتضمن هذه الدراسات و التقييمات جوانب مالية متعلقة برأس المال، والمديونية و نسبة العوائد لرأس المال و أمور مالية أخرى ذات العلاقة.

 

-المهندس محمد مازن خيري اياس/ عضو لجنة

  • حاصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات و الطاقة - جامعة McGill الكندية

  • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الألمانية الأردنية كلية طلال أبو غزالة.

  • تضمنت مسيرته العلمية العديد من المواد المختصة بالمحاسبة و التمويل و التي يذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

    • Financial Accounting

    • Managerial and Cost Accounting

    • Corporate Finance

    • Statistics

  • كما تتضمن خبرته العملية عضوية مجلس إدارة و/أو لجنة تدقيق في شركات اردنية خاصة و عامة يذكر منها شركة أياس لصناعة السيارات م خ م، و شركة الفاتحون العرب ش م ع.

17    

اسم رئيس وأعضاء كل من  لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة حوكمة الشركات ولجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات و المكافآت و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

- الدكتور باسل البستاني /رئيس اللجنة

- السيد داود سلمان يعقوب العبيدي /عضو لجنة.

-السيدة نهى البستاني/ ممثلة شركة عبد الهادي الميلم التجاري/ عضو اللجنة

 

لجنة الحوكمة و تم تشكيلها في 10/2/2018 و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

-د.باسل البستاني –رئيسا للجنة

- السيد داود العبيدي – عضو لجنة

- السيدة نهى البستاني ممثلة شركة الميلم – عضو لجنة

 

لجنة المخاطر و تم تشكيلها في 10/2/2018 و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

-السيد مازن اياس –رئيسا للجنة

- السيد داود العبيدي – عضو لجنة

- المهندس فلاح القاضي – عضو لجنة

18    

اسم رئيس وأعضاء كل من  لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة حوكمة الشركات ولجنة إدارة المخاطر

لجنة الترشيحات و المكافآت و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

- الدكتور باسل البستاني /رئيس اللجنة

- السيد داود سلمان يعقوب العبيدي /عضو لجنة.

-السيدة نهى البستاني/ ممثلة شركة عبد الهادي الميلم التجاري/ عضو اللجنة

 

لجنة الحوكمة و تم تشكيلها في 10/2/2018 و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

-د.باسل البستاني –رئيسا للجنة

- السيد داود العبيدي – عضو لجنة

- السيدة نهى البستاني ممثلة شركة الميلم – عضو لجنة

 

لجنة المخاطر و تم تشكيلها في 10/2/2018 و تكون هذه اللجنة بعضوية كل من:

-السيد مازن اياس –رئيسا للجنة

- السيد داود العبيدي – عضو لجنة

- المهندس فلاح القاضي – عضو لجنة

19    

عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة  مع بيان الأعضاء الحاضرين

عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين.

 

اسم اللجنة

عدد الاجتماعات

رئيس اللجنة

عضو

عضو

لجنة التدقيق

4

السيد داود العبيدي /4

المهندس فلاح القاضي/1

السيد محمد اياس/4

لجنة الترشيحات و المكافآت

2

الدكتور باسل البستاني/2

السيد داود العبيدي/2

السيدة نهى البستاني/2

لجنة الحوكمة

2

الدكتور باسل البستاني/2

السيد داود العبيدي/2

السيدة نهى البستاني/2

لجنة المخاطر

2

السيد مازن اياس /2

السيد داود العبيدي/2

المهندس فلاح القاضي/0

20    

عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة  مع بيان الأعضاء الحاضرين

عدد اجتماعات كل من اللجان خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين.

 

اسم اللجنة

عدد الاجتماعات

رئيس اللجنة

عضو

عضو

لجنة التدقيق

4

السيد داود العبيدي /4

المهندس فلاح القاضي/1

السيد محمد اياس/4

لجنة الترشيحات و المكافآت

2

الدكتور باسل البستاني/2

السيد داود العبيدي/2

السيدة نهى البستاني/2

لجنة الحوكمة

2

الدكتور باسل البستاني/2

السيد داود العبيدي/2

السيدة نهى البستاني/2

لجنة المخاطر

2

السيد مازن اياس /2

السيد داود العبيدي/2

المهندس فلاح القاضي/0

21    

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة (1).

22    

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة (1).

23    

عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين

عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين.

رقم الاجتماع

115

116

117

118

119

120

121

122

الدكتور باسل البستاني

 

 

السيد مازن اياس

 

السيد داود العبيدي

السيدة نهى البستاني

 

المهندس فلاح القاضي

 

 

 

 

السيد جوزيف الاشرم

 

 

 

المهندس محمد اياس

24    

عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين

عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة مع بيان الاعضاء الحاضرين.

رقم الاجتماع

115

116

117

118

119

120

121

122

الدكتور باسل البستاني

 

 

السيد مازن اياس

 

السيد داود العبيدي

السيدة نهى البستاني

 

المهندس فلاح القاضي

 

 

 

 

السيد جوزيف الاشرم

 

 

 

المهندس محمد اياس


الإقرارات

01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
الإقرارات
اقرار من مجلس الادارة بعدم وجود امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية
نص 1 نص 2
اقرار من مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وعن توفر نظام رقابة داخلية فعال في الشركة
نص 3 نص 4
اقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية في التقرير السنوي  موقعا من رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي للشركة
نص 5 نص 6

نص

1    

اقرار من مجلس الادارة بعدم وجود امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية

*مرفق ملف pdf 

  1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

  2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم

الصفة

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

 

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد جوزيف الاشرم

ممثل عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة

 

السيدة نهى البستاني

ممثل عضو مجلس الإدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

 

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

2    

اقرار من مجلس الادارة بعدم وجود امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية

*مرفق ملف pdf 

  1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

  2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم

الصفة

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

 

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد جوزيف الاشرم

ممثل عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة

 

السيدة نهى البستاني

ممثل عضو مجلس الإدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

 

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

 

3    

اقرار من مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وعن توفر نظام رقابة داخلية فعال في الشركة

 

  1.  

*مرفق ملف pdf

  1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

  2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم

الصفة

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

 

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد جوزيف الاشرم

ممثل عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة

 

السيدة نهى البستاني

ممثل عضو مجلس الإدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

 

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

 

4    

اقرار من مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وعن توفر نظام رقابة داخلية فعال في الشركة

*مرفق ملف pdf 

  1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

  2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم

الصفة

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

 

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد جوزيف الاشرم

ممثل عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة

 

السيدة نهى البستاني

ممثل عضو مجلس الإدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

 

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

 

5    

اقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية في التقرير السنوي  موقعا من رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي للشركة

*مرفق ملف pdf 

  1. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي.

الاسم

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الادارة

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الادارة و المدير العام

 

السيد عزيز محمد عزيز نصار

قائم بأعمال المدير المالي

6    

اقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية في التقرير السنوي  موقعا من رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي للشركة

*مرفق ملف pdf

  1. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي.

الاسم

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الادارة

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الادارة و المدير العام

 

السيد عزيز محمد عزيز نصار

قائم بأعمال المدير المالي


قائمة المركز المالي

31/12/2020 JOD 31/12/2019 JOD
بيان المركز المالي
الموجودات
موجودات غير متداولة
الممتلكات والآلات والمعدات
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المخزون
الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى المتداولة
قروض وسلف الموظفين المتداولة
النقد في الصندوق ولدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
أرباح مدورة
احتياطي اجباري
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
الاقتراضات غير المتداولة
الذمم التجارية و الذمم الدائنة الأخرى غير المتداولة
مجموع المطلوبات غير متداولة
المطلوبات المتداولة
القروض المتداولة
الذمم التجارية والذمم الدائنة الاخرى المتداولة
الحسابات المصرفية المكشوفة
مطلوبات متداولة أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
01/01/2020 - 31/12/2020
لغة
الانجليزية
العربية
الإقرارات
اقرار من مجلس الادارة بعدم وجود امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية
نص 1 نص 2
اقرار من مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وعن توفر نظام رقابة داخلية فعال في الشركة
نص 3 نص 4
اقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية في التقرير السنوي  موقعا من رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي للشركة
نص 5 نص 6

نص

1    

اقرار من مجلس الادارة بعدم وجود امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية

*مرفق ملف pdf 

  1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

  2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم

الصفة

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

 

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد جوزيف الاشرم

ممثل عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة

 

السيدة نهى البستاني

ممثل عضو مجلس الإدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

 

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

2    

اقرار من مجلس الادارة بعدم وجود امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية

*مرفق ملف pdf 

  1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

  2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم

الصفة

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

 

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد جوزيف الاشرم

ممثل عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة

 

السيدة نهى البستاني

ممثل عضو مجلس الإدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

 

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

 

3    

اقرار من مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وعن توفر نظام رقابة داخلية فعال في الشركة

 

  1.  

*مرفق ملف pdf

  1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

  2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم

الصفة

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

 

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد جوزيف الاشرم

ممثل عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة

 

السيدة نهى البستاني

ممثل عضو مجلس الإدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

 

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

 

4    

اقرار من مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وعن توفر نظام رقابة داخلية فعال في الشركة

*مرفق ملف pdf 

  1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

  2. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة.

الاسم

الصفة

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو اصيل

 

 

السيد داود سلمان العبيدي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد فلاح وهبي القاضي

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

السيد جوزيف الاشرم

ممثل عضو مجلس ادارة

شركة الجزيرة للتجارة

 

السيدة نهى البستاني

ممثل عضو مجلس الإدارة

شركة عبد الهادي الميلم التجارية

 

السيد محمد مازن أياس

عضو مجلس الإدارة

عضو أصيل

 

 

5    

اقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية في التقرير السنوي  موقعا من رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي للشركة

*مرفق ملف pdf 

  1. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي.

الاسم

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الادارة

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الادارة و المدير العام

 

السيد عزيز محمد عزيز نصار

قائم بأعمال المدير المالي

6    

اقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات المالية في التقرير السنوي  موقعا من رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي للشركة

*مرفق ملف pdf

  1. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي.

الاسم

التوقيع

الدكتور باسل البستاني

رئيس مجلس الادارة

 

السيد مازن خيري كامل إياس

نائب رئيس مجلس الادارة و المدير العام

 

السيد عزيز محمد عزيز نصار

قائم بأعمال المدير المالي


قائمة الدخل

01/01/2020 - 31/12/2020 JOD 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD
الربح أو الخسارة
الربح (الخسارة)
الايرادات التشغيلية
مصاريف تشغيلية
مجمل الربح
المصاريف الادارية والعمومية
مصاريف تشغيلية أخرى
الربح (الخسارة) من الأنشطة التشغيلية
مخصصات أخرى
الإيرادات الأخرى
تكاليف التمويل
الربح (الخسارة) قبل الضريبة من العمليات المستمرة
الربح (الخسارة) من العمليات المستمرة
الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة)، المنسوب إلى
حصة السهم من الأرباح
حصة السهم الاساسية

قائمة الدخل الشامل، يتم عرض بنود الدخل الشامل الاخر صافي من الضريبة

01/01/2020 - 31/12/2020 JOD 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD
بيان الدخل الشامل
الربح (الخسارة)
دخل شامل آخر
مكونات الدخل الشامل الآخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منها الضريبة
مكونات الدخل الشامل الآخر التي سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، مطروحا منها الضريبة
فرق ترجمة عملات أجنبية
تحوطات التدفق النقدي
تحوطات صافي الاستثمار في عمليات أجنبية
التغير في القيمة الزمنية للخيارات
التغير في قيمة العناصر الآجلة من العقود الآجلة
التغير في قيمة فروقات أسعار العملة الأجنبية
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل
الدخل الشامل المنسوب إلى

قائمة التدفقات النقدية، الطريقة غير المباشرة

01/01/2020 - 31/12/2020 JOD 01/01/2019 - 31/12/2019 JOD
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
الربح (الخسارة)
تعديلات لمطابقة الربح (الخسارة)
ارباح (خسائر) استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات
مصروف استهلاكات واطفاءات
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
التعديلات الأخرى لمطابقة الربح (الخسارة)
مجموع التعديلات لمطابقة الربح (الخسارة)
التغير في رأس المال العامل
النقصان (الزيادة) في المخزون
النقص (الزيادة) في الذمم التجارية المدينة
الزيادة (النقص) في الذمم الدائنة
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الانشطة التشغيلية
صافي النقد من (المستخدم في) عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) أنشطة استثمارية
شراء الممتلكات والمعدات
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الانشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية
تمويل من البنوك/ حسابات مكشوفة
المتحصلات من الشيكات المؤجلة
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الانشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد أو النقد المعادل قبل الاثر الناتج عن تغيرات اسعار الصرف
اثر تغيرات أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

01/01/2020 - 31/12/2020 JOD
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم
رأس المال المدفوع
الأرباح المدورة
علاوة إصدار
خصم إصدار
أسهم الخزينة
حصص ملكية أخرى
احتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
احتياطي عام
إحتياطي خاص
إحتياطي القيمة العادلة
احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
احتياطيات أخرى
حقوق غير المسيطرين
حقوق الملكية
تفاصيل
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
حقوق الملكية في بداية الفترة
التغيرات في حقوق الملكية
الدخل الشامل
الربح (الخسارة)
إجمالي الدخل الشامل
مجموع الزيادة (النقص) في حقوق الملكية
حقوق الملكية في نهاية الفترة
01/01/2019 - 31/12/2019 JOD
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة الأم
رأس المال المدفوع
الأرباح المدورة
علاوة إصدار
خصم إصدار
أسهم الخزينة
حصص ملكية أخرى
احتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
احتياطي عام
إحتياطي خاص
إحتياطي القيمة العادلة
احتياطي تحوطات التدفقات النقدية
احتياطيات أخرى
حقوق غير المسيطرين
حقوق الملكية
تفاصيل
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
حقوق الملكية في بداية الفترة
التغيرات في حقوق الملكية
الدخل الشامل
الربح (الخسارة)