القائمة

الاستثمارات العامة التقرير المالي

معلومات التداول في السوق النظامي

2020 2019 2018
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 2.52 2.42 2.40
حجم التداول (دينار) 979,274 328,031 275,339
عدد الأسهم المتداولة 407,824 135,151 103,681
عدد العقود المنفذة 12 22 31
عدد الأسهم المكتتب بها 10,000,000 10,000,000 10,000,000
القيمة السوقية (دينار) 25,200,000 24,200,000 24,000,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

الموجودات(دينار)

2020 2019 2018
النقد في الصندوق ولدى البنوك 1,924,503 2,766,769 537,065
أوراق قبض 0 0 0
شيكات برسم التحصيل 347,672 455,782 22,159
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 3,217,525 3,194,387 2,857,272
لوازم وقطع غيار 420,161 231,143 0
مجموع الموجودات المتداولة 9,325,155 9,817,098 7,784,084
استثمارات طويلة الأجل 9,438,238 11,886,972 14,799,040
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 4,946,666 4,877,614 5,387,213
أراضي 948,870 948,870 948,870
مشاريع تحت التنفيذ 555,535 872,830 23,902
مجموع الموجودات الثابتة 6,451,071 6,699,314 6,359,985
موجودات أخرى 166,929 215,631 155,046
مجموع الموجودات 25,381,393 28,619,015 29,098,155

المطلوبات(دينار)

2020 2019 2018
البنوك الدائنة 0 0 0
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 0 0 0
مجموع المطلوبات المتداولة 3,657,288 3,894,235 3,159,909
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 0 0 0
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 0 17,617 23,811
مجموع المطلوبات 3,657,288 3,911,852 3,183,720

حقوق المساهمين(دينار)

2020 2019 2018
رأس المال المكتتب به 10,000,000 10,000,000 10,000,000
رأس المال المكتتب به 10,000,000 10,000,000 10,000,000
رأس المال المدفوع 10,000,000 10,000,000 10,000,000
احتياطي اجباري 6,462,359 6,261,251 5,914,384
احتياطي اختياري 2,155,018 2,155,018 2,155,018
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الإصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 1,200,000 2,000,000 1,200,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة -957,624 1,094,547 3,501,357
الارباح (الخسائر) المدورة 2,864,352 3,196,347 3,143,676
مجموع حقوق المساهمين 21,724,105 24,707,163 25,914,435
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 25,381,393 28,619,015 29,098,155

بيان الدخل(دينار)

2020 2019 2018
الإيرادات التشغيلية 9,045,048 11,699,191 10,245,026
المصاريف التشغيلية 5,166,740 6,401,950 6,989,007
إجمالي الربح من العمليات 3,878,308 5,297,241 3,256,019
مصاريف ادارية و عمومية 1,368,990 1,508,145 1,170,094
مصاريف البيع والتسويق 1,168,943 1,352,626 1,262,194
الاستهلاكات للفترة 763,206 955,479 1,001,824
مصاريف تشغيلية أخرى 112,566 224,623 288,832
صافي الربح التشغيلي 1,227,809 2,211,847 534,899
الايرادات الاخرى 400,463 764,364 769,912
مصاريف أخرى 50,621 54,275 50,577
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة 1,577,651 2,921,936 1,254,234
مصاريف فوائد بنكية 0 0 0
الربح قبل الضريبة والرسوم 1,577,651 2,921,936 1,254,234
ضريبة دخل السنة 284,127 491,565 194,348
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 34,441 30,833 31,654
صافي الربح 1,259,083 2,399,538 1,028,232
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 1,259,083 2,399,538 1,028,232

التدفقات النقدية(دينار)

2020 2019 2018
النقد وما في حكمه في بداية السنة 2,766,769 537,065 3,436,403
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 1,234,881 3,150,850 -840,470
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -53,342 -26,229 -1,150,444
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -2,023,805 -894,917 -908,424
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 1,924,503 2,766,769 537,065

النسب المالية

2020 2019 2018
معدل دوران السهم % 4.078 1.352 1.037
عائد السهم الواحد (دينار) 0.126 0.240 0.103
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.120 0.200 0.120
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 2.172 2.471 2.591
القيمة السوقية الى العائد (مره) 20.015 10.085 23.341
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 4.762 8.265 5.000
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 95.308 83.349 116.705
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 1.160 0.980 0.926
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 42.878 45.279 31.782
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % 17.442 24.976 12.242
صافي الربح الى الايردات % 13.920 20.510 10.036
العائد على مجموع الموجودات % 4.961 8.384 3.534
العائد على حقوق المساهمين % 5.796 9.712 3.968
معدل المديونية % 14.409 13.669 10.941
نسبة الملكية % 85.591 86.331 89.059
معدل تغطية الفوائد (مرة) 0.000 0.000 0.000
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.356 0.409 0.352
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 1.402 1.746 1.611
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) 1.596 1.975 2.216
نسبة التداول (مرة) 2.550 2.521 2.463
رأس المال العامل (دينار) 5,667,867.000 5,922,863.000 4,624,175.000