الاستثمارات العامة التقرير المالي
معلومات التداول في السوق النظامي
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 2.52 | 2.42 | 2.40 |
حجم التداول (دينار) | 979,274 | 328,031 | 275,339 |
عدد الأسهم المتداولة | 407,824 | 135,151 | 103,681 |
عدد العقود المنفذة | 12 | 22 | 31 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 25,200,000 | 24,200,000 | 24,000,000 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
الموجودات(دينار)
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 1,924,503 | 2,766,769 | 537,065 |
ذمم مدينة (بالصافي) | 2,490,065 | 2,491,603 | 3,473,663 |
أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
شيكات برسم التحصيل | 347,672 | 455,782 | 22,159 |
استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
بضاعة | 3,217,525 | 3,194,387 | 2,857,272 |
لوازم وقطع غيار | 420,161 | 231,143 | 0 |
مجموع الموجودات المتداولة | 9,325,155 | 9,817,098 | 7,784,084 |
استثمارات طويلة الأجل | 9,438,238 | 11,886,972 | 14,799,040 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 4,946,666 | 4,877,614 | 5,387,213 |
أراضي | 948,870 | 948,870 | 948,870 |
مشاريع تحت التنفيذ | 555,535 | 872,830 | 23,902 |
مجموع الموجودات الثابتة | 6,451,071 | 6,699,314 | 6,359,985 |
موجودات أخرى | 166,929 | 215,631 | 155,046 |
مجموع الموجودات | 25,381,393 | 28,619,015 | 29,098,155 |
المطلوبات(دينار)
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 1,415,149 | 1,518,575 | 1,191,928 |
البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 3,657,288 | 3,894,235 | 3,159,909 |
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات أخرى | 0 | 17,617 | 23,811 |
مجموع المطلوبات | 3,657,288 | 3,911,852 | 3,183,720 |
بيان الدخل(دينار)
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
الإيرادات التشغيلية | 9,045,048 | 11,699,191 | 10,245,026 |
المصاريف التشغيلية | 5,166,740 | 6,401,950 | 6,989,007 |
إجمالي الربح من العمليات | 3,878,308 | 5,297,241 | 3,256,019 |
مصاريف ادارية و عمومية | 1,368,990 | 1,508,145 | 1,170,094 |
مصاريف البيع والتسويق | 1,168,943 | 1,352,626 | 1,262,194 |
الاستهلاكات للفترة | 763,206 | 955,479 | 1,001,824 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 112,566 | 224,623 | 288,832 |
صافي الربح التشغيلي | 1,227,809 | 2,211,847 | 534,899 |
الايرادات الاخرى | 400,463 | 764,364 | 769,912 |
مصاريف أخرى | 50,621 | 54,275 | 50,577 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | 1,577,651 | 2,921,936 | 1,254,234 |
مصاريف فوائد بنكية | 0 | 0 | 0 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | 1,577,651 | 2,921,936 | 1,254,234 |
ضريبة دخل السنة | 284,127 | 491,565 | 194,348 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 34,441 | 30,833 | 31,654 |
صافي الربح | 1,259,083 | 2,399,538 | 1,028,232 |
حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | 1,259,083 | 2,399,538 | 1,028,232 |
التدفقات النقدية(دينار)
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 2,766,769 | 537,065 | 3,436,403 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 1,234,881 | 3,150,850 | -840,470 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -53,342 | -26,229 | -1,150,444 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -2,023,805 | -894,917 | -908,424 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 1,924,503 | 2,766,769 | 537,065 |
النسب المالية
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 4.078 | 1.352 | 1.037 |
عائد السهم الواحد (دينار) | 0.126 | 0.240 | 0.103 |
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.120 | 0.200 | 0.120 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 2.172 | 2.471 | 2.591 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | 20.015 | 10.085 | 23.341 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 4.762 | 8.265 | 5.000 |
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 95.308 | 83.349 | 116.705 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 1.160 | 0.980 | 0.926 |
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 42.878 | 45.279 | 31.782 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 17.442 | 24.976 | 12.242 |
صافي الربح الى الايردات % | 13.920 | 20.510 | 10.036 |
العائد على مجموع الموجودات % | 4.961 | 8.384 | 3.534 |
العائد على حقوق المساهمين % | 5.796 | 9.712 | 3.968 |
معدل المديونية % | 14.409 | 13.669 | 10.941 |
نسبة الملكية % | 85.591 | 86.331 | 89.059 |
معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.356 | 0.409 | 0.352 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 1.402 | 1.746 | 1.611 |
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 1.596 | 1.975 | 2.216 |
نسبة التداول (مرة) | 2.550 | 2.521 | 2.463 |
رأس المال العامل (دينار) | 5,667,867.000 | 5,922,863.000 | 4,624,175.000 |