النموذجية للمطاعم التقرير المالي
معلومات التداول
| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 0.38 | 0.16 | 0.00 |
| حجم التداول (دينار) | 5,872,559 | 0 | 0 |
| عدد الأسهم المتداولة | 18,705,826 | 0 | 0 |
| عدد العقود المنفذة | 4,701 | 0 | 0 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 9,500,000 | 4,000,000 | 0 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
الموجودات(دينار)
| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 36,186 | 346,586 | 296,082 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 71,908 | 14,798 | 14,798 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 0 | 11,600 | 0 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| بضاعة | 1,101,079 | 852,915 | 1,265,115 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 2,370,429 | 2,502,939 | 2,858,787 |
| استثمارات طويلة الأجل | 6,353,583 | 3,441,760 | 61,084 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 4,142,276 | 4,553,055 | 4,540,792 |
| أراضي | 0 | 0 | 0 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 22,464 | 0 | 43,750 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 4,164,740 | 4,553,055 | 4,584,542 |
| موجودات أخرى | 1,216,094 | 7,705,745 | 12,604,156 |
| مجموع الموجودات | 14,104,846 | 18,203,499 | 20,108,569 |
المطلوبات(دينار)
| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 3,365,981 | 3,782,500 | 3,204,640 |
| البنوك الدائنة | 2,008,797 | 2,015,743 | 1,844,972 |
| قروض قصيرة الاجل | 1,078,079 | 2,491,548 | 372,407 |
| الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 7,826,410 | 10,227,157 | 7,383,136 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 5,180,780 | 3,801,465 | 4,192,649 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات | 13,007,190 | 14,028,622 | 11,575,785 |
بيان الدخل(دينار)
| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 6,231,649 | 6,453,260 | 7,048,798 |
| المصاريف التشغيلية | 7,290,124 | 7,316,045 | 7,964,970 |
| إجمالي الربح من العمليات | -1,058,475 | -862,785 | -916,172 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 675,716 | 1,186,799 | 847,512 |
| مصاريف البيع والتسويق | 368,270 | 153,139 | 395,469 |
| الاستهلاكات للفترة | 575,241 | 565,323 | 560,459 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 393,668 | 409,795 | 432,221 |
| صافي الربح التشغيلي | -2,496,129 | -2,612,518 | -2,591,374 |
| الايرادات الاخرى | 0 | 43,962 | 1,357,262 |
| مصاريف أخرى | 44,372 | 1,134,828 | 0 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -2,540,501 | -3,703,384 | -1,234,112 |
| مصاريف فوائد بنكية | 536,720 | 654,523 | 234,387 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | -3,077,221 | -4,357,907 | -1,468,499 |
| ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 0 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | -3,077,221 | -4,357,907 | -1,468,499 |
| حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -3,077,221 | -4,357,907 | -1,468,499 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 346,586 | 296,082 | 13,889 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | -4,082,263 | -902,604 | -3,235,981 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 3,313,143 | -539,665 | -611,789 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 458,720 | 1,492,773 | 4,129,963 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 36,186 | 346,586 | 296,082 |
النسب المالية
| 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 74.82 | 0.00 | 0.00 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | -0.12 | -0.17 | -0.06 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.04 | 0.17 | 0.34 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | -3.09 | -0.92 | 0.00 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 8.6548 | 0.9581 | 0.0000 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | -16.99 | -13.37 | -13.00 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | -40.77 | -57.39 | -17.51 |
| صافي الربح الى الايرادات % | -49.38 | -67.53 | -20.83 |
| العائد على مجموع الموجودات % | -21.82 | -23.94 | -7.30 |
| العائد على حقوق المساهمين % | -280.34 | -104.38 | -17.21 |
| معدل المديونية % | 92.22 | 77.07 | 57.57 |
| نسبة الملكية % | 7.78 | 22.93 | 42.43 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | -4.73 | -5.66 | -5.27 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.44 | 0.35 | 0.35 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 1.50 | 1.42 | 1.54 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | -1.14 | -0.84 | -1.56 |
| نسبة التداول (مرة) | 0.30 | 0.24 | 0.39 |
| رأس المال العامل (دينار) | -5,455,981.00 | -7,724,218.00 | -4,524,349.00 |