النموذجية للمطاعم التقرير المالي
معلومات التداول
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 0.38 | 0.16 | 0.00 |
حجم التداول (دينار) | 5,872,559 | 0 | 0 |
عدد الأسهم المتداولة | 18,705,826 | 0 | 0 |
عدد العقود المنفذة | 4,701 | 0 | 0 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 9,500,000 | 4,000,000 | 0 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
الموجودات(دينار)
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 36,186 | 346,586 | 296,082 |
ذمم مدينة (بالصافي) | 71,908 | 14,798 | 14,798 |
أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
شيكات برسم التحصيل | 0 | 11,600 | 0 |
استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
بضاعة | 1,101,079 | 852,915 | 1,265,115 |
لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
مجموع الموجودات المتداولة | 2,370,429 | 2,502,939 | 2,858,787 |
استثمارات طويلة الأجل | 6,353,583 | 3,441,760 | 61,084 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 4,142,276 | 4,553,055 | 4,540,792 |
أراضي | 0 | 0 | 0 |
مشاريع تحت التنفيذ | 22,464 | 0 | 43,750 |
مجموع الموجودات الثابتة | 4,164,740 | 4,553,055 | 4,584,542 |
موجودات أخرى | 1,216,094 | 7,705,745 | 12,604,156 |
مجموع الموجودات | 14,104,846 | 18,203,499 | 20,108,569 |
المطلوبات(دينار)
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 3,365,981 | 3,782,500 | 3,204,640 |
البنوك الدائنة | 2,008,797 | 2,015,743 | 1,844,972 |
قروض قصيرة الاجل | 1,078,079 | 2,491,548 | 372,407 |
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 7,826,410 | 10,227,157 | 7,383,136 |
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 5,180,780 | 3,801,465 | 4,192,649 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات | 13,007,190 | 14,028,622 | 11,575,785 |
بيان الدخل(دينار)
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
الإيرادات التشغيلية | 6,231,649 | 6,453,260 | 7,048,798 |
المصاريف التشغيلية | 7,290,124 | 7,316,045 | 7,964,970 |
إجمالي الربح من العمليات | -1,058,475 | -862,785 | -916,172 |
مصاريف ادارية و عمومية | 675,716 | 1,186,799 | 847,512 |
مصاريف البيع والتسويق | 368,270 | 153,139 | 395,469 |
الاستهلاكات للفترة | 575,241 | 565,323 | 560,459 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 393,668 | 409,795 | 432,221 |
صافي الربح التشغيلي | -2,496,129 | -2,612,518 | -2,591,374 |
الايرادات الاخرى | 0 | 43,962 | 1,357,262 |
مصاريف أخرى | 44,372 | 1,134,828 | 0 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -2,540,501 | -3,703,384 | -1,234,112 |
مصاريف فوائد بنكية | 536,720 | 654,523 | 234,387 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | -3,077,221 | -4,357,907 | -1,468,499 |
ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح | -3,077,221 | -4,357,907 | -1,468,499 |
حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -3,077,221 | -4,357,907 | -1,468,499 |
التدفقات النقدية(دينار)
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 346,586 | 296,082 | 13,889 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | -4,082,263 | -902,604 | -3,235,981 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 3,313,143 | -539,665 | -611,789 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 458,720 | 1,492,773 | 4,129,963 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 36,186 | 346,586 | 296,082 |
النسب المالية
2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 74.823 | 0.000 | 0.000 |
عائد السهم الواحد (دينار) | -0.123 | -0.174 | -0.059 |
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.044 | 0.167 | 0.341 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | -3.087 | -0.918 | 0.000 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 8.6548 | 0.9581 | 0.0000 |
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | -16.986 | -13.370 | -12.998 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | -40.768 | -57.388 | -17.508 |
صافي الربح الى الايرادات % | -49.381 | -67.530 | -20.833 |
العائد على مجموع الموجودات % | -21.817 | -23.940 | -7.303 |
العائد على حقوق المساهمين % | -280.345 | -104.384 | -17.210 |
معدل المديونية % | 92.218 | 77.066 | 57.566 |
نسبة الملكية % | 7.782 | 22.935 | 42.434 |
معدل تغطية الفوائد (مرة) | -4.733 | -5.658 | -5.265 |
معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.442 | 0.355 | 0.351 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 1.496 | 1.417 | 1.538 |
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | -1.142 | -0.836 | -1.558 |
نسبة التداول (مرة) | 0.303 | 0.245 | 0.387 |
رأس المال العامل (دينار) | -5,455,981.000 | -7,724,218.000 | -4,524,349.000 |