مجموعة أوفتك القابضة التقرير المالي
معلومات التداول
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| سعر الاغلاق (دينار) | 0.35 | 0.41 | 0.46 |
| حجم التداول (دينار) | 1,378,955 | 3,180,961 | 5,047,588 |
| عدد الأسهم المتداولة | 3,479,051 | 6,711,291 | 9,657,745 |
| عدد العقود المنفذة | 2,799 | 4,160 | 6,474 |
| عدد الأسهم المكتتب بها | 39,690,000 | 39,690,000 | 39,690,000 |
| القيمة السوقية (دينار) | 13,891,500 | 16,272,900 | 18,257,400 |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
الموجودات(دينار)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| النقد في الصندوق ولدى البنوك | 2,648,401 | 1,857,252 | 1,928,656 |
| ذمم مدينة (بالصافي) | 6,288,470 | 6,064,607 | 5,864,995 |
| أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
| شيكات برسم التحصيل | 252,895 | 666,383 | 288,360 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 3,971,088 | 4,237,893 | 842,540 |
| بضاعة | 5,643,451 | 6,847,040 | 7,894,486 |
| لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 19,571,605 | 20,204,846 | 17,440,212 |
| استثمارات طويلة الأجل | 26,672,497 | 26,672,497 | 27,617,920 |
| موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 918,854 | 878,247 | 1,256,219 |
| أراضي | 945,423 | 945,423 | 945,423 |
| مشاريع تحت التنفيذ | 68,340 | 68,340 | 0 |
| مجموع الموجودات الثابتة | 1,932,617 | 1,892,010 | 2,201,642 |
| موجودات أخرى | 12,005,082 | 11,555,844 | 10,369,814 |
| مجموع الموجودات | 60,181,801 | 60,325,197 | 57,629,588 |
المطلوبات(دينار)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 5,665,255 | 6,512,197 | 4,161,685 |
| البنوك الدائنة | 2,574,653 | 4,082,846 | 2,168,959 |
| قروض قصيرة الاجل | 4,124,916 | 3,251,398 | 2,586,895 |
| الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 13,817,645 | 14,891,197 | 9,975,925 |
| قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
| اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
| مطلوبات أخرى | 1,263,814 | 807,645 | 760,219 |
| مجموع المطلوبات | 15,081,459 | 15,698,842 | 10,736,144 |
بيان الدخل(دينار)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية | 23,599,297 | 22,906,524 | 21,405,629 |
| المصاريف التشغيلية | 14,047,883 | 14,071,280 | 12,402,740 |
| إجمالي الربح من العمليات | 9,551,414 | 8,835,244 | 9,002,889 |
| مصاريف ادارية و عمومية | 8,757,971 | 8,192,168 | 7,512,323 |
| مصاريف البيع والتسويق | 1,157,809 | 678,594 | 536,630 |
| الاستهلاكات للفترة | 399,578 | 491,183 | 458,543 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 96,676 | 27,670 | 17,162 |
| صافي الربح التشغيلي | -461,042 | -63,188 | 936,774 |
| الايرادات الاخرى | 1,903,262 | 1,881,791 | 1,792,300 |
| مصاريف أخرى | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | 1,442,220 | 1,818,603 | 2,729,074 |
| مصاريف فوائد بنكية | 481,936 | 550,702 | 481,046 |
| الربح قبل الضريبة والرسوم | 960,284 | 1,267,901 | 2,248,028 |
| ضريبة دخل السنة | 175,742 | 209,178 | 193,329 |
| ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
| رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
| صافي الربح | 784,542 | 1,058,723 | 2,054,699 |
| حقوق غير مسيطرين | 141,856 | 153,095 | 409,725 |
| صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | 642,686 | 905,628 | 1,644,974 |
التدفقات النقدية(دينار)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 1,857,252 | 1,928,656 | 2,423,409 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | 2,919,143 | 829,473 | 3,668,487 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -471,534 | -351,609 | -587,726 |
| صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -1,656,460 | -549,268 | -3,575,514 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 2,648,401 | 1,857,252 | 1,928,656 |
النسب المالية
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| معدل دوران السهم % | 8.766 | 16.909 | 24.333 |
| عائد السهم الواحد (دينار) | 0.016 | 0.023 | 0.041 |
| الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.050 |
| القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 1.127 | 1.115 | 1.172 |
| القيمة السوقية الى العائد (مره) | 21.615 | 17.969 | 11.099 |
| الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 10.870 |
| الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 120.640 |
| القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.3105 | 0.3679 | 0.3924 |
| اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 40.473 | 38.571 | 42.059 |
| صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 6.111 | 7.939 | 12.749 |
| صافي الربح الى الايرادات % | 3.324 | 4.622 | 9.599 |
| العائد على مجموع الموجودات % | 1.304 | 1.755 | 3.565 |
| العائد على حقوق المساهمين % | 1.436 | 2.047 | 3.536 |
| معدل المديونية % | 25.060 | 26.024 | 18.630 |
| نسبة الملكية % | 74.351 | 73.324 | 80.729 |
| معدل تغطية الفوائد (مرة) | 2.993 | 3.302 | 5.673 |
| معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.392 | 0.380 | 0.371 |
| معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 12.211 | 12.107 | 9.723 |
| معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 4.101 | 4.311 | 2.868 |
| نسبة التداول (مرة) | 1.416 | 1.357 | 1.748 |
| رأس المال العامل (دينار) | 5,753,960.000 | 5,313,649.000 | 7,464,287.000 |