القائمة

معلومات التداول

2019 2018 2017
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.00 0.00 0.00
حجم التداول (دينار) 0 0 0
عدد الأسهم المتداولة 0 0 0
عدد العقود المنفذة 0 0 0
عدد الأسهم المكتتب بها 10,000,000 10,000,000 10,000,000
القيمة السوقية (دينار) 0 0 0
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

الموجودات(دينار)

2019 2018 2017
النقد في الصندوق ولدى البنوك 224,924 454,791 162,387
أوراق قبض 0 0 0
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 6,174,591 6,807,631 5,607,459
لوازم وقطع غيار 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 387,585,048 453,751,422 308,644,841
استثمارات طويلة الأجل 1,078,671 1,004,471 1,108,662
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 207,105,266 194,867,109 184,510,911
أراضي 4,270,840 4,270,840 4,270,840
مشاريع تحت التنفيذ 33,615,728 28,351,628 20,265,628
مجموع الموجودات الثابتة 244,991,834 227,489,577 209,047,379
موجودات أخرى 230,483,402 225,125,356 219,382,964
مجموع الموجودات 864,138,955 907,370,826 738,183,846

المطلوبات(دينار)

2019 2018 2017
البنوك الدائنة 65,337,260 58,504,326 47,265,609
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 9,111,110 9,111,110 9,111,110
مجموع المطلوبات المتداولة 467,843,495 513,312,055 356,137,461
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 40,666,670 47,777,780 54,888,890
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 312,155,732 300,469,477 286,712,122
مجموع المطلوبات 820,665,897 861,559,312 697,738,473

حقوق المساهمين(دينار)

2019 2018 2017
رأس المال المصرح به 10,000,000 10,000,000 10,000,000
رأس المال المكتتب به 10,000,000 10,000,000 10,000,000
رأس المال المدفوع 10,000,000 10,000,000 10,000,000
احتياطي اجباري 2,500,000 2,500,000 2,500,000
احتياطي اختياري 698,677 698,677 698,677
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
فرق شراء حقوق غير المسيطرين 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 6,000,000 2,000,000 6,500,000
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة 0 0 0
الارباح (الخسائر) المدورة 7,906,821 12,485,089 1,945,706
مجموع حقوق المساهمين 27,105,498 27,683,766 21,644,383
حقوق غير مسيطرين 16,367,560 18,127,748 18,800,990
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 864,138,955 907,370,826 738,183,846

بيان الدخل(دينار)

2019 2018 2017
الإيرادات التشغيلية 586,802,627 563,534,908 559,316,697
المصاريف التشغيلية 496,793,508 472,204,609 486,184,571
إجمالي الربح من العمليات 90,009,119 91,330,299 73,132,126
مصاريف ادارية و عمومية 51,858,434 49,459,206 46,007,559
مصاريف البيع والتسويق 0 0 0
الاستهلاكات للفترة 17,944,293 17,724,577 16,060,589
مصاريف تشغيلية أخرى 20,722,008 22,039,343 18,935,381
صافي الربح التشغيلي 17,428,677 19,831,750 8,189,186
الايرادات الاخرى 25,946,023 29,470,676 23,395,106
مصاريف أخرى 22,230,895 24,941,650 15,745,786
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة 21,143,805 24,360,776 15,838,506
مصاريف فوائد بنكية 7,725,091 6,743,232 5,801,083
الربح قبل الضريبة والرسوم 13,418,714 17,617,544 10,037,423
ضريبة دخل السنة 2,052,270 3,167,163 3,118,164
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 32,500 90,000 89,643
صافي الربح 11,333,944 14,360,381 6,829,616
حقوق غير مسيطرين 912,212 1,820,998 1,784,893
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 10,421,732 12,539,383 5,044,723

التدفقات النقدية(دينار)

2019 2018 2017
النقد وما في حكمه في بداية السنة -58,049,535 -47,103,222 -36,590,557
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 76,888,159 65,937,450 65,190,019
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -57,338,589 -54,043,261 -63,148,557
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -26,612,371 -22,840,502 -12,554,127
النقد وما في حكمه في نهاية السنة -65,112,336 -58,049,535 -47,103,222

النسب المالية

2019 2018 2017
معدل دوران السهم % 0.00 0.00 0.00
عائد السهم الواحد (دينار) 1.04 1.25 0.50
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.60 0.20 0.65
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 2.71 2.77 2.16
القيمة السوقية الى العائد (مره) 0.00 0.00 0.00
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.00 0.00 0.00
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 57.57 15.95 128.85
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 0.0000 0.0000 0.0000
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 15.34 16.21 13.08
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % 3.60 4.32 2.83
صافي الربح الى الايرادات % 1.93 2.55 1.22
العائد على مجموع الموجودات % 1.31 1.58 0.93
العائد على حقوق المساهمين % 38.45 45.30 23.31
معدل المديونية % 94.97 94.95 94.52
نسبة الملكية % 3.14 3.05 2.93
معدل تغطية الفوائد (مرة) 2.74 3.61 2.73
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.68 0.62 0.76
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 2.40 2.48 2.68
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) -7.31 -9.46 -11.78
نسبة التداول (مرة) 0.83 0.88 0.87
رأس المال العامل (دينار) -80,258,447.00 -59,560,633.00 -47,492,620.00