الزرقاء للتعليم والاستثمار التقرير المالي

القائمة

معلومات التداول

	2019	2018	2017
النقد في الصندوق ولدى البنوك	1,425,791	2,158,400	1,982,326
ذمم مدينة (بالصافي)	96,204	68,934	142,019
أوراق قبض	0	0	0
شيكات برسم التحصيل	153,149	421,535	251,046
استثمارات قصيرة الأجل	64,697	59,893	75,906
بضاعة	340,216	332,817	406,345
لوازم وقطع غيار	0	0	0
مجموع الموجودات المتداولة	6,390,186	7,566,962	7,671,180
استثمارات طويلة الأجل	0	0	0
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك	42,107,367	42,483,538	42,614,003
أراضي	703,502	703,502	703,502
مشاريع تحت التنفيذ	0	0	350,081
مجموع الموجودات الثابتة	42,810,869	43,187,040	43,667,586
موجودات أخرى	0	0	0
مجموع الموجودات	49,201,055	50,754,002	51,338,766

	2019	2018	2017
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	1,671,109	1,413,690	1,093,559
البنوك الدائنة	0	0	0
قروض قصيرة الاجل	0	0	0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل	2,644,949	3,415,461	4,105,617
مجموع المطلوبات المتداولة	6,361,737	6,861,616	7,263,492
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل	6,325,322	6,357,312	7,711,799
اسناد القرض	0	0	0
مطلوبات أخرى	5,038,478	5,899,699	5,389,631
مجموع المطلوبات	17,725,537	19,118,627	20,364,922

	2019	2018	2017
رأس المال المصرح به	16,500,000	16,500,000	16,500,000
رأس المال المكتتب به	16,500,000	16,500,000	16,500,000
رأس المال المدفوع	16,500,000	16,500,000	16,500,000
احتياطي اجباري	4,125,000	4,068,326	3,956,529
احتياطي اختياري	5,342,400	5,255,782	5,143,985
الاحتياطات الأخرى	4,683,118	4,882,401	4,770,604
فرق شراء حقوق غير المسيطرين	0	0	0
علاوة الاصدار	0	0	0
خصم الاصدار	0	0	0
اسهم الخزينة	0	0	0
أرباح موزعة	825,000	825,000	0
أسهم موزعة	0	0	0
التغير المتراكم في القيمة العادلة	0	0	0
الارباح (الخسائر) المدورة	0	103,866	602,726
مجموع حقوق المساهمين	31,475,518	31,635,375	30,973,844
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	49,201,055	50,754,002	51,338,766

	2019	2018	2017
الإيرادات التشغيلية	20,270,609	20,801,206	20,275,072
المصاريف التشغيلية	0	0	0
إجمالي الربح من العمليات	20,270,609	20,801,206	20,275,072
مصاريف ادارية و عمومية	16,032,131	16,050,983	15,380,715
مصاريف البيع والتسويق	0	0	0
الاستهلاكات للفترة	3,267,526	3,280,180	2,811,064
مصاريف تشغيلية أخرى	3,330,531	3,397,781	2,921,885
صافي الربح التشغيلي	907,947	1,352,442	1,972,472
الايرادات الاخرى	88,924	68,865	92,821
مصاريف أخرى	67,491	141,259	0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة	929,380	1,280,048	2,065,293
مصاريف فوائد بنكية	0	0	0
الربح قبل الضريبة والرسوم	929,380	1,280,048	2,065,293
ضريبة دخل السنة	146,037	211,653	434,307
ضريبة دخل سنوات سابقة	63,200	162,082	0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم	0	0	0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	55,000	55,000	55,000
صافي الربح	665,143	851,313	1,575,986
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة	665,143	851,313	1,575,986

	2019	2018	2017
النقد وما في حكمه في بداية السنة	2,158,400	1,982,326	3,475,344
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل	3,786,248	5,020,351	4,856,758
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار	-2,891,355	-2,799,634	-4,164,043
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل	-1,627,502	-2,044,643	-2,185,733
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	1,425,791	2,158,400	1,982,326

	2019	2018	2017
معدل دوران السهم %	1.88	2.54	4.46
عائد السهم الواحد (دينار)	0.04	0.05	0.10
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار)	0.05	0.05	0.00
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار)	1.91	1.92	1.88
القيمة السوقية الى العائد (مره)	29.27	28.10	20.73
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية %	4.24	3.45	0.00
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم %	124.03	96.91	0.00
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره)	0.6186	0.7563	1.0548
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات %	100.00	100.00	100.00
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات %	4.58	6.15	10.19
صافي الربح الى الايرادات %	3.28	4.09	7.77
العائد على مجموع الموجودات %	1.35	1.68	3.07
العائد على حقوق المساهمين %	2.11	2.69	5.09
معدل المديونية %	36.03	37.67	39.67
نسبة الملكية %	63.97	62.33	60.33
معدل تغطية الفوائد (مرة)	0.00	0.00	0.00
معدل دوران الموجودات (مرة)	0.41	0.41	0.39
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة)	0.47	0.48	0.46
معدل دوران رأس المال العامل (مرة)	712.52	29.49	49.73
نسبة التداول (مرة)	1.00	1.10	1.06
رأس المال العامل (دينار)	28,449.00	705,346.00	407,688.00