الزرقاء للتعليم والاستثمار التقرير المالي

القائمة

معلومات التداول

	2018	2017	2016
النقد في الصندوق ولدى البنوك	2,158,400	1,982,326	3,475,344
ذمم مدينة (بالصافي)	68,934	142,019	343,742
أوراق قبض	0	0	0
شيكات برسم التحصيل	421,535	251,046	254,277
استثمارات قصيرة الأجل	59,893	75,906	66,894
بضاعة	332,817	406,345	329,697
لوازم وقطع غيار	0	0	0
مجموع الموجودات المتداولة	7,566,962	7,671,180	8,916,870
استثمارات طويلة الأجل	0	0	0
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك	42,483,538	42,614,003	42,056,566
أراضي	703,502	703,502	0
مشاريع تحت التنفيذ	0	350,081	258,041
مجموع الموجودات الثابتة	43,187,040	43,667,586	42,314,607
موجودات أخرى	0	0	0
مجموع الموجودات	50,754,002	51,338,766	51,231,477

	2018	2017	2016
الذمم الدائنة وأوراق الدفع	1,413,690	1,093,559	942,355
البنوك الدائنة	0	0	0
قروض قصيرة الاجل	0	0	0
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل	3,415,461	4,105,617	3,171,676
مجموع المطلوبات المتداولة	6,861,616	7,263,492	6,239,979
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل	6,357,312	7,711,799	10,081,473
اسناد القرض	0	0	0
مطلوبات أخرى	5,899,699	5,389,631	4,762,167
مجموع المطلوبات	19,118,627	20,364,922	21,083,619

	2018	2017	2016
رأس المال المصرح به	16,500,000	16,500,000	15,000,000
رأس المال المكتتب به	16,500,000	16,500,000	15,000,000
رأس المال المدفوع	16,500,000	16,500,000	15,000,000
احتياطي اجباري	4,068,326	3,956,529	3,750,000
احتياطي اختياري	5,255,782	5,143,985	4,730,926
الاحتياطات الأخرى	4,882,401	4,770,604	4,357,545
فرق شراء حقوق غير المسيطرين	0	0	0
علاوة الاصدار	0	0	0
خصم الاصدار	0	0	0
اسهم الخزينة	0	0	0
أرباح موزعة	825,000	0	750,000
أسهم موزعة	0	0	0
التغير المتراكم في القيمة العادلة	0	0	0
الارباح (الخسائر) المدورة	103,866	602,726	1,559,387
مجموع حقوق المساهمين	31,635,375	30,973,844	30,147,858
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	50,754,002	51,338,766	51,231,477

	2018	2017	2016
الإيرادات التشغيلية	20,933,989	20,275,072	19,604,626
المصاريف التشغيلية	0	0	0
إجمالي الربح من العمليات	20,933,989	20,275,072	19,604,626
مصاريف ادارية و عمومية	16,183,766	15,380,715	14,480,746
مصاريف البيع والتسويق	0	0	0
الاستهلاكات للفترة	3,280,180	2,811,064	2,458,916
مصاريف تشغيلية أخرى	3,397,781	2,921,885	2,541,799
صافي الربح التشغيلي	1,352,442	1,972,472	2,582,081
الايرادات الاخرى	68,865	92,821	91,307
مصاريف أخرى	141,259	0	0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة	1,280,048	2,065,293	2,673,388
مصاريف فوائد بنكية	0	0	0
الربح قبل الضريبة والرسوم	1,280,048	2,065,293	2,673,388
ضريبة دخل السنة	211,653	434,307	495,422
ضريبة دخل سنوات سابقة	162,082	0	0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم	0	0	0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	55,000	55,000	55,000
صافي الربح	851,313	1,575,986	2,122,966
حقوق غير مسيطرين	0	0	0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة	851,313	1,575,986	2,122,966

	2018	2017	2016
النقد وما في حكمه في بداية السنة	1,982,326	3,475,344	5,395,754
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل	5,020,351	4,856,758	3,712,357
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار	-2,799,634	-4,164,043	-5,167,652
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل	-2,044,643	-2,185,733	-465,115
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	2,158,400	1,982,326	3,475,344

	2018	2017	2016
معدل دوران السهم %	2.54	4.46	3.37
عائد السهم الواحد (دينار)	0.05	0.10	0.14
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار)	0.05	0.00	0.05
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار)	1.92	1.88	2.01
القيمة السوقية الى العائد (مره)	28.10	20.73	18.79
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية %	3.45	0.00	1.88
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم %	96.91	0.00	35.33
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره)	0.7563	1.0548	1.3235
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات %	100.00	100.00	100.00
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات %	6.11	10.19	13.64
صافي الربح الى الايرادات %	4.07	7.77	10.83
العائد على مجموع الموجودات %	1.68	3.07	4.14
العائد على حقوق المساهمين %	2.69	5.09	7.04
معدل المديونية %	37.67	39.67	41.15
نسبة الملكية %	62.33	60.33	58.85
معدل تغطية الفوائد (مرة)	0.00	0.00	0.00
معدل دوران الموجودات (مرة)	0.41	0.39	0.38
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة)	0.48	0.46	0.46
معدل دوران رأس المال العامل (مرة)	29.68	49.73	7.32
نسبة التداول (مرة)	1.10	1.06	1.43
رأس المال العامل (دينار)	705,346.00	407,688.00	2,676,891.00