القائمة

معلومات التداول

2018 2017 2016
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.05 0.54 0.31
حجم التداول (دينار) 3,302 1,448 5,838
عدد الأسهم المتداولة 33,349 7,830 32,557
عدد العقود المنفذة 98 35 65
عدد الأسهم المكتتب بها 4,500,000 4,500,000 4,500,000
القيمة السوقية (دينار) 225,000 2,430,000 1,395,000
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

الموجودات(دينار)

2018 2017 2016
النقد في الصندوق ولدى البنوك 327,891 684,160 104,820
أوراق قبض 0 0 0
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 408,452 476,964 553,607
لوازم وقطع غيار 0 0 0
مجموع الموجودات المتداولة 5,680,909 4,703,252 5,691,041
استثمارات طويلة الأجل 25,567 28,555 28,555
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 3,708,222 4,013,812 4,301,460
أراضي 0 0 0
مشاريع تحت التنفيذ 0 0 0
مجموع الموجودات الثابتة 3,708,222 4,013,812 4,301,460
موجودات أخرى 856,751 856,751 856,751
مجموع الموجودات 10,271,449 9,602,370 10,877,807

المطلوبات(دينار)

2018 2017 2016
البنوك الدائنة 9,811 9,003 165,262
قروض قصيرة الاجل 2,934,542 1,900,301 1,647,362
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل 0 0 0
مجموع المطلوبات المتداولة 14,222,216 13,264,131 10,193,762
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 3,564,725 2,072,987 2,947,532
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 88,072 88,113 102,305
مجموع المطلوبات 17,875,013 15,425,231 13,243,599

حقوق المساهمين(دينار)

2018 2017 2016
رأس المال المصرح به 4,500,000 4,500,000 4,500,000
رأس المال المكتتب به 4,500,000 4,500,000 4,500,000
رأس المال المدفوع 4,500,000 4,500,000 4,500,000
احتياطي اجباري 1,143,907 1,143,907 1,143,907
احتياطي اختياري 46,184 46,184 46,184
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
فرق شراء حقوق غير المسيطرين 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
خصم الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 0
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة -7,872 -5,032 -5,032
الارباح (الخسائر) المدورة -13,285,783 -11,507,920 -8,050,851
مجموع حقوق المساهمين -7,603,564 -5,822,861 -2,365,792
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 10,271,449 9,602,370 10,877,807

بيان الدخل(دينار)

2018 2017 2016
الإيرادات التشغيلية 3,327,801 2,951,341 3,782,612
المصاريف التشغيلية 3,289,632 3,923,106 4,536,077
إجمالي الربح من العمليات 38,169 -971,765 -753,465
مصاريف ادارية و عمومية 1,382,726 1,181,937 1,557,803
مصاريف البيع والتسويق 220,194 316,822 294,994
الاستهلاكات للفترة 342,655 362,469 461,063
مصاريف تشغيلية أخرى 7,176 890,000 0
صافي الربح التشغيلي -1,571,927 -3,360,524 -2,606,262
الايرادات الاخرى 36,751 80,474 103,949
مصاريف أخرى 203,818 0 0
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة -1,738,994 -3,280,050 -2,502,313
مصاريف فوائد بنكية 1,218 24,188 28,476
الربح قبل الضريبة والرسوم -1,740,212 -3,304,238 -2,530,789
ضريبة دخل السنة 0 0 0
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 0 0 0
صافي الربح -1,740,212 -3,304,238 -2,530,789
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة -1,740,212 -3,304,238 -2,530,789

التدفقات النقدية(دينار)

2018 2017 2016
النقد وما في حكمه في بداية السنة 684,160 104,820 1,000,413
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل -3,117,200 878,004 -1,627,678
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -37,065 -74,821 -19,051
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل 2,797,996 -223,843 751,136
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 327,891 684,160 104,820

النسب المالية

2018 2017 2016
معدل دوران السهم % 0.74 0.17 0.72
عائد السهم الواحد (دينار) -0.39 -0.73 -0.56
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.00 0.00 0.00
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) -1.69 -1.29 -0.53
القيمة السوقية الى العائد (مره) -0.13 -0.74 -0.55
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.00 0.00 0.00
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.00 0.00 0.00
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) -0.0296 -0.4173 -0.5897
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % 1.15 -32.93 -19.92
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % -52.26 -111.14 -66.15
صافي الربح الى الايرادات % -52.29 -111.96 -66.91
العائد على مجموع الموجودات % -16.94 -34.41 -23.27
العائد على حقوق المساهمين % 22.89 56.75 106.97
معدل المديونية % 174.03 160.64 121.75
نسبة الملكية % -74.03 -60.64 -21.75
معدل تغطية الفوائد (مرة) -1,427.75 -135.61 -87.87
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.32 0.31 0.35
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 0.90 0.74 0.88
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) -0.39 -0.34 -0.84
نسبة التداول (مرة) 0.40 0.35 0.56
رأس المال العامل (دينار) -8,541,307.00 -8,560,879.00 -4,502,721.00